დღეს ჩვენ გესაუბრებით კრიპტოვალუტის არბიტრაჟზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სპეკულანტი ცდილობს კრიპტოვალუტების მაინინგს, სხვები წარმატებით იღებენ ფულს ამ სფეროში, აპარატურაში ინვესტირების გარეშე. ისინი ახერხებენ ფულის გამომუშავებას არბიტრაჟის საშუალებით კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, რომელიც შესაფერისია ნებისმიერი სპეკულანტისთვის.
სპეკულანტები მოგებას იღებენ სხვადასხვა ციტატების განსხვავების გამო სავაჭრო პლატფორმები, რომელიც ჩნდება ინდივიდუალური ბირჟების საქმიანობის დეცენტრალიზაციის შედეგად.
მოდით, ჯერ ვნახოთ, როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება არბიტრაჟზე. იმის გამო, რომ კრიპტოვალუტების ღირებულება მუდმივად იცვლება, ციტირებები იცვლება, მაგრამ სხვადასხვა ბირჟაზე ეს ხდება სხვადასხვა სიჩქარით, რის შედეგადაც კრიპტოვალუტების ღირებულება შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს. სპეკულანტების ძირითადი ამოცანები შემდეგია:
ამის შემდეგ, ზემოთ აღწერილი პროცესი კვლავ მეორდება.
არბიტრაჟს აქვს შემდეგი უპირატესობები ფულის შოვნის სხვა გზებთან შედარებით:
აღსანიშნავია, რომ რისკი ჯერ კიდევ არსებობს. და რისკების სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია. ძირითადი რისკები არსებობს გადაცემის დროს ფულისხვა ბირჟაზე, სადაც ტრეიდერი გეგმავს კრიპტოვალუტის გაყიდვას, ვინაიდან ფასი შეიძლება მკვეთრად დაეცეს, რის შედეგადაც ტრეიდერმა შეიძლება არა მხოლოდ მოგება დაკარგოს, არამედ ზარალიც მიიღოს.
რისკების დონის შესამცირებლად რეკომენდებულია ვაჭრობა ბაზარზე სიმშვიდის პერიოდებში. ამ შემთხვევაში ტრეიდერი მშვიდად განახორციელებს გარიგებებს და მიიღებს თავის მოგებას. ახლა მოდით შევხედოთ არბიტრაჟზე დაფუძნებული სტრატეგიების ტიპებს.
ეს ტიპი კლასიკურია; ის გულისხმობს ერთი აქტივის ვაჭრობას სხვადასხვა ბირჟაზე. ეს კლასიკური სპეკულაციაა - იაფად ყიდულობ და ძვირად ყიდი. ტრეიდერები ახერხებენ შემოსავლის მიღებას შეკვეთების ნელი დამუშავების გამო ეფექტური ტექნიკური ბაზის არარსებობის გამო. ამ მიზეზების გამო, კლასიკური არბიტრაჟის სტრატეგიების გამოყენება თითქმის სრულიად უსაფრთხოა.
ვაჭრობის ამ სტილის არსი არის სხვადასხვა ბირჟებზე კვოტების მონიტორინგი და სხვადასხვა ღირებულების მქონე კრიპტოვალუტების ძიება. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გამოთვალოთ პოტენციური მოგება, კონვერტაციის და საკომისიოს ზომის გათვალისწინებით. თუ დადებითი შედეგი მიიღება, ტრეიდერი იღებს მოქმედებას. მოქმედების პრინციპი ასეთია:
დღევანდელი ბაზრის პირობების გათვალისწინებით, არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავებისთვის გჭირდებათ:
უფრო ნათელი გაგებისთვის, გირჩევთ განიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. ვთქვათ, 2017 წლის მაისში, 1 ბიტკოინი LiveCoin-ზე ღირდა $1,810. ამავდროულად, EXMO-ზე მისი ფასი იყო $1,830. ფასებს შორის სხვაობა 20 დოლარი იყო. და ეს არის დაახლოებით 1 პროცენტი და არა 2, როგორც სტრატეგია გირჩევთ.
თუმცა, განსხვავება არ არის ცუდი და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი მოგება, თუ ბიტკოინს იყიდით ერთ ბირჟაზე და გაყიდით მას მეორეზე. თუ ამ განსხვავებას გამოვაკლებთ საკომისიოს და გადარიცხვის საკომისიოს, მივიღებთ $15 წმინდა მოგებას.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ Ethereum-ის ღირებულება იმავე ბირჟებზე, ვხედავთ, რომ პირველზე ღირს 207 დოლარი, ხოლო მეორეზე 201. განსხვავება თითქმის სამი პროცენტია და ეს იდეალური პირობებია არბიტრაჟისთვის.
მეორე ტიპის სტრატეგია ემყარება თეორიას, რომ კრიპტოვალუტები სხვადასხვა ბირჟაზე კორელაციაშია ერთმანეთთან, ასე რომ, ერთ ბირჟაზე ფასის ზრდა გამოიწვევს სხვა ბირჟაზე კვოტების ზრდას. არბიტრაჟის ამ სტილს ფორექსის ბაზარზე ბევრი სპეკულანტი იცნობს, რადგან ამ სავაჭრო ტაქტიკას რამდენიმე წლის წინ კარგი მოგება მოუტანა. ამ შემთხვევაში, სპეკულანტის მთავარი ამოცანაა იპოვოთ ყველაზე სწრაფად განახლებული კვოტები და ვაჭრობა ბირჟაზე, სადაც ფასები ახლდება დაგვიანებით.
კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის პრინციპი იგივეა, რაც ნებისმიერი სხვა აქტივი. მაგრამ ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება გარკვეული რისკები, ვინაიდან ტრეიდერს არ აქვს გარანტია, რომ ერთ ბირჟაზე ფასების ზრდა გამოიწვევს სხვა ბირჟაზე კვოტების ზრდას. მაგრამ უფრო ხშირად, ვიდრე არა, ამ სავაჭრო ტაქტიკას მოაქვს მოგება.
ამ გზით შეგიძლიათ ვაჭრობა ერთი ან რამდენიმე ვალუტა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ კავშირი Bitcoin-სა და Litecoin-ს შორის. ამ ვალუტებს შორის არის გარკვეული კავშირი და ის საკმაოდ ძლიერია. თუ ამ 2 სქემას ერთმანეთზე მოათავსებთ, მაშინ ბრჭყალებში მნიშვნელოვანი განსხვავების მომენტში შეგიძლიათ იპოვოთ კარგი პუნქტები ბაზარზე შესასვლელად.
პრინციპი ასეთია: როგორც კი ერთი კრიპტოვალუტის ფასი ზედმეტად დაეცემა, თქვენ უნდა შეიძინოთ იგი. თუ ბიტკოინი ზედმეტად დაეცა, მაშინ ის უნდა იყიდოთ, ხოლო თუ Litecoin დაეცა, მაშინ უნდა იყიდოთ Litecoin.
გამოცდილმა ტრეიდერებმა დიდი ძალისხმევა დახარჯეს პირველი ტიპის საარბიტრაჟო განაცხადების შესაქმნელად. დღეს არის რამდენიმე სამუშაო აპლიკაცია, რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს ამ ამოცანას. სამწუხაროდ, ისინი ანაზღაურებადია და მათი რეალური ეფექტურობა საკმაოდ დაბალია.
იყიდეთ თუ არა ასეთი აპლიკაციები, თქვენზეა დამოკიდებული. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი აპლიკაციები იშვიათად ამართლებს მათ ღირებულებას. უმჯობესია დაველოდოთ იქამდე, სანამ იქნება ნამდვილად ეფექტური აპლიკაციები, რომლებსაც შეუძლიათ კრიპტოვალუტის არბიტრაჟის ავტომატიზაცია.
კრიპტოვალუტის ბირჟაზე არბიტრაჟი შემოსავლის გამომუშავების საკმაოდ ეფექტური მეთოდია. თუ გადაწყვეტთ ამ ტექნიკის გამოყენებას ფულის საშოვნელად, უნდა გახსოვდეთ, რომ ის გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. შედარებით ცოტა ხნის წინ, ბევრმა ტრეიდერმა გამოიყენა BTC-E ბირჟა საარბიტრაჟო ვაჭრობისთვის, მაგრამ შედეგად, მისი ანგარიშები დაყადაღდა და ყველა კლიენტმა დაკარგა კაპიტალი.
ასეთი სცენარის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის ბირჟის არჩევისას ყველაზე პასუხისმგებელი მიდგომა. თქვენ ასევე პერიოდულად უნდა გამოიტანოთ თქვენი მოგება, რათა ბირჟაზე რაიმე პრობლემის შემთხვევაში არ დაკარგოთ მთელი თქვენი კაპიტალი.
მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ადამიანი ამჯობინებს დიდი თანხის ინვესტირებას აპარატურაში მაინინგში ჩართვისთვის, სხვები ახერხებენ ფულის გამომუშავებას არბიტრაჟზე ამ საკითხში ერთი პენის ინვესტიციის გარეშე. და მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ რომელი შესაძლებლობით ისარგებლოთ.
არბიტრაჟი არის დაბალი ტარიფი და გაყიდვა ბირჟაზე, რომელიც გთავაზობთ კრიპტო მონეტებს მაღალი კურსით. და ასე რამდენჯერმე, სანამ სასურველ რაოდენობას არ მიაღწევს. თითოეული კრიპტოვალუტის ბირჟა ადგენს საკუთარ კურსს იმის გამო, რომ ისინი დეცენტრალიზებულია და არავის მიერ არ კონტროლდება. ზოგჯერ ეს განსხვავება შეიძლება მიაღწიოს 10%-მდე ან უფრო მეტსაც. ამიტომ, კითხვა, თუ როგორ უნდა გამოიმუშაოთ ფული სხვადასხვა განაკვეთებში განსხვავებაზე, არ ღირს. ამისათვის თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე სპეციალიზებული ცოდნა ან რაიმე ინვესტიცია. ყველაფერი, რაც ტრეიდერს მოეთხოვება, არის განაკვეთების სხვაობის მონიტორინგი და დროის მომენტის დაჭერა, როდესაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ან გაყიდოთ აქტივები. შევეცადოთ გაერკვნენ, თუ როგორ გავხდეთ წარმატებული არბიტრაჟში.
ბიტკოინის არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავების პრინციპი ძალიან მარტივია - გამოიყენეთ სხვადასხვა ციფრული მონეტების ციტატების სხვაობა თქვენს სასარგებლოდ. ფაქტია, რომ საარბიტრაჟო კრიპტოვალუტებს საკმაოდ შესამჩნევი განსხვავება აქვთ ფასში სხვადასხვა კრიპტოვალუტის ბირჟებზე. ამიტომ, არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავების პრინციპი საკმაოდ მარტივია - იყიდე იაფად და გაყიდე უფრო ძვირად. ამას ბავშვიც კი შეუძლია დაეუფლოს.
პრინციპში, ზუსტად ოპერაციის სიმარტივის გამო, ფულის შოვნის ამ მეთოდმა მოიპოვა ასეთი ფართო პოპულარობა. გარდა ამისა, ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ კრიპტოვალუტების ფასი მუდმივად იცვლება. თუნდაც მთელი დღის განმავლობაში, გაცვლითი კურსის მერყეობა შეიძლება იყოს 20% ან მეტიც. და თუ დაელოდებით რამდენიმე დღეს, შეგიძლიათ რამდენჯერმე გამდიდრდეთ კიდეც.
რომ შევაჯამოთ, არბიტრაჟი საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაქსიმალური მოგება ძალიან მოკლე ვადა. ამ შემთხვევაში, თქვენ არ გჭირდებათ რთული მათემატიკური გამოთვლების გაკეთება, როგორც სტანდარტული თამაში საფონდო ბირჟაზე, ან ბევრი ფულის ინვესტიცია, როგორც მაინინგში. სხვადასხვა ბირჟებზე შეთავაზებები მუდმივად იცვლება და რადგან ისინი ამას არ აკეთებენ იმავე სიჩქარით, შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება ამ ფენომენზე. არსებითად, ეს ჩვეულებრივი ვარაუდია.
მოდით შევხედოთ როგორ გამოიმუშაოთ ფული კრიპტოვალუტის არბიტრაჟზე:
თქვენ შეგიძლიათ გაიმეოროთ ასეთი ოპერაციები უთვალავჯერ, მაგრამ ყველა ბირჟა არ გაძლევთ საშუალებას სწრაფად გამოიტანოთ თანხა თქვენი ანგარიშიდან. ამან შეიძლება შეანელოს თქვენი შემოსავალი. გარდა ამისა, იმის ცოდნა, თუ რა არის კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი, სპეკულანტმა უნდა გააცნობიეროს, რომ რაც უფრო მეტ მონეტას გაცვლის, მით უფრო დიდი იქნება უშუალო მოგება. მცირე თანხების არბიტრაჟში ჩართვით თქვენ არ მიიღებთ დიდ მოგებას, მაგრამ შეიძლება ზარალშიც კი დასრულდეთ.
კლასიკური კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი არის სივრცითი გაცვლის ტიპი. ოპერაციები ხორციელდება ერთსა და იმავე ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, მაგრამ საარბიტრაჟო ოპერაციების უმეტესობა განხორციელდება სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, კლასიკური არბიტრაჟის მიზანი ერთია - მოგება.
მომხმარებელი იღებს ფულს აღსრულების სისტემის არაეფექტურობისა და ფასების შეთავაზებების აგრეგაციის გამო. ამრიგად, კლასიკური ტიპის არბიტრაჟი ხდება ფაქტობრივად რისკის გარეშე.
როგორ გამოვიმუშავოთ ფული კრიპტოვალუტის არბიტრაჟზე ქვემოთ ვისაუბრებთ.
მაგრამ კლასიკური არბიტრაჟი ეფექტური იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
წარმატებული კრიპტოვალუტის საარბიტრაჟო ტრანზაქციების მაგალითი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ცხრილში:
გაცვალეთ STEEM/BTC | |||||
წყვილი | Გაცვლა | იყიდე | გაყიდე | ბოლო კურსი | ტომი 24 |
steem_btc | ბიტტრექსი | 0.00048091 | 0.00047591 | 0.00047599 | 983419.2 |
steem_btc | პოლონიექსი | 0.00043743 | 0.00043735 | 0.00043735 | 255075.7 |
8.7968360652 | |||||
გაცვლა LTC/EUR |
|||||
ltc_eur | ექსმო | 133.999732 | 133.11 | 133.11 | 251126.6 |
ltc_eur | ვექსი | 123.763 | 122.853 | 123.763 | 586318.7 |
7.5523379362 | |||||
გაცვლა ETH/EUR |
|||||
eth_eur | ექსმო | 730.47999999 | 726 | 726 | 1397317.5 |
eth_eur | ვექსი | 675.41916 | 673 | 673 | 565766.3 |
eth_eur | სექსი | 679.99 | 672.01 | 671.61 | 1105.4 |
7.4888073948 |
თუ კლასიკური ვერსიით ყველაფერი მეტ-ნაკლებად ნათელია, მაშინ კრიპტოვალუტების სტატისტიკური ბირჟათა არბიტრაჟი შეუსწავლელ ზონად რჩება. გასაკვირი არ არის, რადგან ეს არბიტრაჟის სტრატეგია შესამჩნევად განსხვავდება მისი კოლეგასგან. მთავარი ამოცანაადამიანი, რომელიც ამ ტიპის ვაჭრობით არის დაკავებული, უნდა მოძებნოს ნიმუში, რომელიც შეინიშნება სხვადასხვა კრიპტოკოინების ფასის მოძრაობაში და გამოიყენოს ეს აღმოჩენა ვაჭრობაში.
კრიპტოვალუტის ბირჟებზე სტატისტიკური არბიტრაჟის ჩასატარებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი:
ასეთი ვაჭრობის ყველაზე გავრცელებული მაგალითია წყვილური ვაჭრობა, რომელშიც კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი ხდება ორ ბირჟაზე ორი ინსტრუმენტის გამოყენებით. მართალია, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება მაღალი ოპერატიული ეფექტურობის იმედი, მაგრამ სისტემა გამოიყურება მოქნილი.
ყალიბდება რაღაც მოქნილი სტრატეგიის მსგავსი, რომლის ფარგლებშიც შეგიძლიათ პრაქტიკულად ყოველგვარი რისკის გარეშე იმუშაოთ და ვაჭრობა ნებადართულის ფარგლებში. მოგება მცურავია, ასე რომ თქვენ დიდი ალბათობით აქ სტაბილურობას ვერ ნახავთ. მაგრამ სტატისტიკური არბიტრაჟი კრიპტოვალუტის ბირჟებს შორის უფრო ხშირად გამოიყენება პროფესიონალების მიერ, რადგან ის შესამჩნევად უფრო რთულია, ვიდრე მისი კლასიკური ანალოგი. მაგრამ თუ გჯერათ თეორიის, მაშინ ამ სტრატეგიის გამოყენებით, შეგიძლიათ შექმნათ სტაბილური ხელოვნური ინსტრუმენტი, დინამიური სასწორების გამოყენებით, რათა გამოვთვალოთ გახსნილი პოზიციების ზომა.
მაგრამ ამ ხელსაწყოს ფორმირებაში არის პრობლემა და ის მდგომარეობს შედარებით სტაბილური არაეფექტურობის ძიებაში. კრიპტოვალუტის ბაზარი ძალიან არასტაბილური და არასტაბილურია, რაც ნიშნავს, რომ დამოკიდებულებები იგივეა. და თუ არასტაბილური დამოკიდებულება გამოიყენება გრაფიკისთვის, ის უბრალოდ არ შეესაბამება რეალობას. გვერდზე გადასული სქემა არაეფექტურია და ტრეიდერის მიერ შეგროვებული პაკეტი დაკარგავს ნეიტრალიტეტს ბაზართან მიმართებაში.
არბიტრაჟში ჩართვისთვის, თქვენ უნდა აირჩიოთ სია და გადამცვლელები, რომლებიც შესაფერისია ამ საქმიანობისთვის. ამისათვის თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება რამდენიმე ფაქტორს. უპირველეს ყოვლისა, კრიპტო მონეტების კურსზე, რადგან სწორედ აქ გამოვიმუშავებთ ფულს. მაშინ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება საკომისიოს, რომელსაც ონლაინ ბირჟა იხდის მასზე მუშაობისთვის. საიტების უმეტესობა არ საჭიროებს საკომისიოს მათზე თანხის ჩარიცხვისას, მაგრამ თქვენ მოგიწევთ თანხის გატანა. და გადამცვლელებში საკომისიო კიდევ უფრო მაღალია.
განვიხილოთ საუკეთესო გაცვლაკრიპტოვალუტები არბიტრაჟისთვის:
მაგრამ ბირჟები არ არის ერთადერთი ადგილი კრიპტოვალუტის არბიტრაჟისთვის, რადგან არსებობს გადამცვლელებიც:
2018 წელს კრიპტოვალუტის არბიტრაჟიდან მიღებული მოგება შეიძლება მართლაც იყოს დიდი რაოდენობა, თუ ოსტატურად მიუდგებით სპეკულაციის აღსრულებას. კრიპტოვალუტის ბაზარი ვითარდება, ამიტომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია არბიტრაჟული ვაჭრობით ჩართვა. მაგრამ განვითარებულ ბაზრებზე ასეთი სპეკულაცია აღარ არის ეფექტური.
დამწყებთათვისაც კი შეუძლიათ ჩაერთონ ასეთ აქტივობებში, რადგან პრიმიტიული სტრატეგიების გამოყენებაც კი შეიძლება. გარდა ამისა, არ არის საჭირო დამატებითი ხარჯები. ეს პერსპექტიული მიმართულებაა ტრეიდერებისთვის. მინიმალური რისკებიდა ერთი ვაჭრობის მოგება $7 (ასი დოლარის აქტივით) შორს არის ლიმიტისგან. ერთი დღის განმავლობაში, ინვესტიცია გადაიხდის თავის თავს, მით უმეტეს, რომ, ფაქტობრივად, დასაკარგი არაფერი გაქვთ. მაგრამ არსებობს რისკები, თუმცა მინიმალური. ამიტომ მიზანშეწონილია გაიაროთ ტრენინგი ციფრული ფულით სრულყოფილად მუშაობის დაწყებამდე.
კლასიკური არბიტრაჟის პრინციპი დაფუძნებულია სხვადასხვა ბაზარზე ფასების განსხვავებებიდან მოგების მიღებაზე.
კრიპტოვალუტაზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება და ის თანდათან ხდება ოფიციალური ფულის ღირსეული ანალოგი. ამავდროულად, როგორც სავაჭრო ინსტრუმენტი, ის იწყებს უფრო და უფრო მეტ ინტერესს ტრეიდერებში, რაც არ შეიძლება გამორჩეული იყოს კრიპტო ბირჟების რაოდენობის და სავაჭრო ბრუნვის ფეთქებადი ზრდით.
კრიპტოვალუტის გაცვლის ბაზარი ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდაა, მაგრამ აქტიურად ვითარდება. ის ფაქტი, რომ ბაზარი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა, ჩვენს ხელშია, რადგან ის იხსნება დიდი რიცხვიარბიტრაჟის შესაძლებლობები. ქვემოთ არის მიმდინარე სიაკრიპტობრიჯი, დალაგებულია სავაჭრო ბრუნვის მიხედვით. როგორც ხედავთ, უდავო ჩემპიონატს ახლა OKCoin ატარებს 54 ათასი დღიური ბრუნვით.
არავინ ამტკიცებს, რომ ბირჟაზე ვაჭრობის ყველაზე მიმზიდველი სტრატეგია არბიტრაჟია. თავის არსში, ის შეიცავს მინიმალურ ან საერთოდ არ რისკს. ამრიგად, თუნდაც მინიმალურად მომგებიანი სტრატეგიასაკმარისი ბრუნვით მან უნდა მოიტანოს მატერიალური მოგება.
კლასიკური არბიტრაჟის პრინციპი დაფუძნებულია სხვადასხვა ბაზარზე ფასების განსხვავებებიდან მოგების მიღებაზე. ეს არის ერთგვარი ე.წ სივრცითი არბიტრაჟი, სადაც ტრანზაქციები ხორციელდება სხვადასხვა ბირჟაზე ვაჭრობის ერთი და იგივე ინსტრუმენტის წარმოდგენით. ჩვეულებრივ, ამოცანა ბანალურ რამეზე მოდის - იყიდე ერთ ადგილას უფრო იაფად და მეორეში უფრო ძვირად გაყიდე.
ბირჟებზე ფასები განსხვავდება დეცენტრალიზაციის ბუნებრივი ეფექტისა და ბაზრის ჯერ კიდევ სუსტი განვითარების გამო, უპირველეს ყოვლისა, ტექნიკური თვალსაზრისით - ბირჟები კვლავ მუშაობს საკმაოდ ნელ ვებ ტექნოლოგიებზე. იმის გამო, რომ მოგება ხშირად მოდის არაეფექტურობით შესრულებისა და ციტირების აგრეგაციის სისტემაში, კლასიკური არბიტრაჟის სტრატეგიები განიხილება თითქმის მომგებიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გავითვალისწინებთ უბრალო ტექნიკური შეცდომის რისკს, რამაც შეიძლება გააუქმოს ყველა უპირატესობა.
ჩვენ ვყიდულობთ მომპოვებელ ვალუტას და ვყიდით წამყვანს და მათი კონტაქტის მომენტში ჩვენ ვახურებთ გარიგებას.
ეს სტრატეგია კარგად უნდა იცნობდეს ტრეიდერებს დეცენტრალიზებულ ფორექსის ბაზარზე, სადაც ასევე არ არის ერთი შეკვეთის წიგნი. მუშაობის ეს მეთოდი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ბროკერს, თვითნებური ციტატები მისცეს, რის გამოც წამყვანი და დაჭერა იწყება აბსოლუტურად ბუნებრივად, ანუ იგივე ინსტრუმენტის ფასი შეიძლება შეიცვალოს შესამჩნევი დაგვიანებით. ბუნებრივია, იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც სურს „სამართლიანობის აღდგენა“, ანუ ყველა ბირჟაზე ფასების წონასწორობამდე მიყვანა, და განსხვავება თანდათან უთანაბრდება, სანამ ინსტრუმენტით ვაჭრობა მთლიანად არ დაკარგავს თავის ეკონომიკურ მნიშვნელობას.
Forex-ისგან განსხვავებით, კრიპტო ბირჟები უფრო ჰგავს ტრადიციულს გაცვლის ოფისები, რადგან საბოლოოდ თქვენ იღებთ რეალურ ვალუტას თქვენს ხელში. ვინაიდან თავად კრიპტოვალუტა შედარებით ცოტა ხნის წინ გაჩნდა და ბირჟებზე ლიკვიდობა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად მაღალი, საარბიტრაჟო სიტუაციები ბევრად უფრო ხშირად ხდება, ვიდრე უფრო მაღალი ბრუნვის მქონე ინსტრუმენტებზე. დაამატეთ აქ თანხების საპირისპირო კონვერტაციის პრობლემები, ანუ უკან გამოტანა ფიატ (ოფიციალურ) ფულში და მივიღებთ ბაზრის ლიდერებსა და აუტსაიდერებს, რომლებიც აშკარაა შეუიარაღებელი თვალით.
სინამდვილეში, უმარტივესი არბიტრაჟი ასე გამოიყურება:
მოდი, დავადგინოთ სიტუაცია. ვთქვათ, BTC/USD კურსი BitStamp ბირჟაზე ამჟამად არის $700, ხოლო MtGox-ზე იგივე წყვილი $720. თეორიულად, თუ ერთი ბიტკოინი 700 დოლარად ვიყიდეთ BitStamp ბირჟაზე და გავყიდეთ MtGox-ზე 720-ად, მივიღებდით წმინდა მოგებას 20. ჩვენ ვაბრუნებთ დოლარებს BitStamp-ზე და ვიმეორებთ მთელ პროცესს თავიდანვე.
რა თქმა უნდა, რეალურ ბაზარზე სიტუაცია გარკვეულწილად განსხვავებულია და გათვლებში უნდა იყოს გათვალისწინებული საგადახდო სისტემების საკომისიოები და თავად ბირჟები, მაგრამ პრინციპი უნდა იყოს ნათელი.
არბიტრაჟის მაგალითი კრიპტოვალუტებზე
ბირჟის ფორმირების გარიჟრაჟზე სწორედ ამ სქემას მოაქვს უდიდესი მოგება. დროთა განმავლობაში, როდესაც უფასო მიმწოდებლისგან სარგებლის მიღების მსურველთა რაოდენობა ლიმიტს მიაღწევს, კურსებს შორის სხვაობა ქრება. სხვადასხვა საკომისიოები და გადარიცხვების შეზღუდვები იწყებენ ყველა მოგების ჭამას. ამას დაუმატეთ დრო, რომელიც სჭირდება თანხების ამოღებას, რომელიც შეიძლება უბრალოდ გაყინული იყოს და არბიტრაჟი თითქმის მთლიანად განადგურდება.
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, არბიტრაჟი ორ უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟას MtGox-სა და BTC-E-ს შორის ძალიან პოპულარული თემა იყო. mtgox-ის ფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა BTC-E-ს, რაც ერთი შეხედვით იდეალურ სიტუაციას ქმნიდა.
სინამდვილეში, გრძელვადიანი არბიტრაჟი საკმაოდ იშვიათი სიტუაციაა მაღალ ლიკვიდურ ბაზარზე. 2013 წლის ბოლოს ბირჟებს შორის სპრედი გაიზარდა სიდიდის რიგითობით, მაგრამ ეს განსხვავება ძირითადად გამოწვეული იყო ხელოვნური მეთოდით, მათ შორის MtGox-დან გატანის შეზღუდვით.
სტატისტიკური არბიტრაჟი ძალიან განსხვავდება მისი კლასიკური მეგობრისგან. არსებითად, სტატისტიკურ არბიტრაჟს გაცილებით მეტი საერთო აქვს ჩვეულებრივ სავაჭრო სტრატეგიებთან, რომლებიც ეყრდნობა ალბათობის გამოთვლებს. მთავარი ამოცანა - იდენტიფიცირება სხვადასხვა ინსტრუმენტების ფასების მოძრაობის შაბლონებს და მათი გამოყენება ვაჭრობაში.
ეს ასე გამოიყურება: პირველ რიგში, ჩვენ ვირჩევთ დამოკიდებული ინსტრუმენტების პორტფელს, მაგალითად, კოეფიციენტის გამოყენებით დამოკიდებულებების შესაფასებლად. შემდეგ, ურთიერთდაკავშირებული ინსტრუმენტების კალათით, შეგვიძლია განვსაზღვროთ, რომელი მათგანია ამჟამად დაუფასებელი და რომელი გადაფასებული, და ვაწარმოოთ ამა თუ იმ ინსტრუმენტის გაყიდვა ან შეძენა.
ასეთი ვაჭრობის განსაკუთრებული მაგალითია წყვილური ვაჭრობა, როდესაც ვაჭრობა ხდება მხოლოდ ორი ინსტრუმენტით. და მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკური არბიტრაჟის ეფექტურობა გაცილებით დაბალია, თავად სტრატეგია ბევრად უფრო მოქნილი ჩანს, ვიდრე სხვადასხვა ბირჟებზე ფასების გათანაბრების მცდელობა. გამოსავალი ხშირად მოდის ბაზრისთვის ნეიტრალური პორტფელის შექმნაზე, რომლის მოგების მცურავი გრაფიკი მოძრაობს გარკვეულ არხზე, რაც საშუალებას აძლევს მის საზღვრებს განხორციელდეს რისკის გარეშე ტრანზაქციები.
თეორიულად, სტატისტიკური არბიტრაჟი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ სტაბილური სინთეზური ინსტრუმენტი დინამიური წონის გამოყენებით გახსნილი პოზიციების ზომისთვის. მთავარი პრობლემაშედგება სტაბილური არაეფექტურობის პოვნაში. თუ ურთიერთობა არასტაბილურია, სქემა სწრაფად გადაინაცვლებს გვერდზე და პორტფელი აღარ იქნება ბაზრის ნეიტრალური.
და მიუხედავად იმისა, რომ ბიტკოინი კვლავ ლიდერობს მთლიანი ლიკვიდურობის თვალსაზრისით, ბევრი მიიჩნევს მას ძალიან გადახურებულ აქტივად, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა ვალუტების უპრეცედენტო მრავალფეროვნება ბაზარზე. გასაკვირია, რომ OKCoin-ზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა ახლა LiteCoin წყვილია ჩინური იუანის წინააღმდეგ.
BTC-E-ზე შედეგი უფრო პროგნოზირებადია.
ასე გამოიყურება მთელი ბაზრის სურათი ამ მომენტში:
ტიპიური მაგალითია წყვილი არბიტრაჟი ბიტკოინსა და ლაიტკოინს შორის. ბიტკოინსა და ლაიტკოინს შორის კორელაცია, როგორც ქვემოთ სურათზე ხედავთ, მაღალია. ამგვარად, ვალუტები დროდადრო ცვლიან ადგილებს - ლიდერობენ/აღწევენ. ჩვენ ვყიდულობთ მომპოვებელ ვალუტას და ვყიდით წამყვანს და მათი კონტაქტის მომენტში ჩვენ ვახურებთ გარიგებას.
თუ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ვალუტები გარკვეულ პარიტეტამდე მივა, მაშინ ეს არის გარიგება რისკის გარეშე, როგორც ასეთი, რადგან ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვიღებთ მოგებას. პრობლემა ის არის, რომ დამოკიდებულება არ არის მუდმივი და, სავარაუდოდ, ასეთი სქემა ყოველთვის არ იმუშავებს იდეალურად. ეს არ ნიშნავს, რომ თავად მეთოდი არასწორია, მაგრამ მაინც ასეთი სამუშაო მოითხოვს გარკვეულ ძალისხმევას სტაბილური შაბლონების დასადგენად.
სტატისტიკური არბიტრაჟის ნაკლოვანებებისხვა სავაჭრო სტრატეგიებში თანდაყოლილი ყველა იგივე უარყოფითი მხარე შეიძლება მივაწეროთ. აქ ისევ ალბათობით ვთამაშობთ. და იმის ალბათობა, რომ ვალუტებს შორის სხვაობა დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება დაფიქსირებული ან, კიდევ უფრო უარესი, დაიწყებს ზრდას, რჩება მაღალი.
თუ განვითარებულ ბაზრებზე არბიტრაჟი აღარ ჰგავს ასეთ მიმზიდველ ინვესტიციას, მაშინ განვითარებად ბაზრებზე ჯერ კიდევ საკმარისი არაეფექტურობაა ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი მოვაჭრეებისთვის ვაჭრობისთვის.
ტრადიციული არბიტრაჟით ვაჭრობა კრიპტოვალუტებზე, როგორც ეს ადრე მოხდა Forex-თან, კარგავს თავის მნიშვნელობას დამატებითი ხარჯების ხარჯების გამო. თავის მხრივ, არსებობს უამრავი მარტივი ნიმუში, რის გამოც პრიმიტიული სავაჭრო სტრატეგიებმაც კი უკეთესი შედეგი უნდა აჩვენოს სავალუტო ბაზარი. ნებისმიერ შემთხვევაში, კრიპტო ბირჟებზე ვაჭრობის ნიუანსების შესწავლა პერსპექტიული და შორსმჭვრეტელი მიმართულებაა, რომელიც აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს.
წარმოგიდგენთ პროგრამას ბირჟათაშორისი კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი, რომელიც შექმნილია სხვადასხვა ბირჟებს შორის საარბიტრაჟო შესაძლებლობების მოსაძებნად. სანამ არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავების პროგრამის აღწერაზე გადავიდოდე, ზოგადად არბიტრაჟზე ვისაუბროთ.
მაშ, რა არის ბირჟათაშორისი არბიტრაჟი? სავაჭრო არბიტრაჟი არის სტრატეგიების სერია, რომელიც ეფუძნება აქტივის ღირებულების განსხვავებას სხვადასხვა ბირჟებზე. ამრიგად, in ზოგადი მდგომარეობატრეიდერი ეძებს ფასების განსხვავების მომენტს და ყიდულობს იქ, სადაც უფრო იაფია, და ყიდის იქ, სადაც უფრო ძვირია, როდესაც ფასი ერთმანეთს ემთხვევა, ტრეიდერი ხურავს პოზიციებს და იღებს მოგებას. ეს უმარტივესი და იდეალური შემთხვევაა, მაგრამ ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ამიტომ, მოდით შევხედოთ, როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება კრიპტოვალუტის არბიტრაჟზე.
ამ დროისთვის მე შემიძლია შემოგთავაზოთ სავაჭრო არბიტრაჟის სამი ტიპი:
არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავების მიზნით, შეიქმნა Inter-Exchange Cryptocurrency Arbitration პროგრამა. პროგრამა სკანირებს ციტატებს კრიპტო ბირჟებს შორის მოცემულ სიხშირეზე და ეძებს არბიტრაჟის შესაძლებლობებს. პროგრამაში შეგიძლიათ აირჩიოთ ბირჟები, რომლებსაც რობოტი სკანირებს, ვალუტა, რომელსაც უნდა უყუროთ, ვალუტები გამორიცხოთ, ასევე შეინახოთ სტატისტიკა საარბიტრაჟო შესაძლებლობების შესახებ, რათა იპოვოთ მაქსიმალური შეუსაბამობები ციტატებს შორის. უფრო დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოში:
ბირჟათაშორისი კრიპტოვალუტის საარბიტრაჟო პროგრამით არბიტრაჟზე ფულის გამომუშავება ბევრად გამარტივდება და მეტიც, ვაჭრობის შედეგის ეფექტურობა გაცილებით მაღალი იქნება! კრიპტო არბიტრაჟი ახლა ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
Inter-Exchange Cryptocurrency Arbitrage პროგრამა არის დინამიური პროგრამა და მას მუდმივად დაემატება ახალი ბირჟები და ახალი ფუნქციონირება და ყოველი მომხმარებელი, ვინც ერთხელ იყიდა პროგრამა, მიიღებს ყველა განახლებას სრულიად უფასოდ!
მყიდველები წყვეტენ რომელი ბირჟები დაამატონ; უბრალოდ, ექსპლუატაციის დროს ისინი უბრალოდ წერენ რომელი ბირჟებია საჭირო და ხმების რაოდენობის დათვლით აირჩევენ ბირჟების დამატების პრიორიტეტს. უფრო მეტიც, თითოეულ ტრეიდერს შეუძლია შეუკვეთოს ერთი ბირჟის დამატება თავის მხრივ. ჩვენ ერთად გავხადოთ კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი ბირჟებს შორის უფრო მოსახერხებელ!
პროგრამის პოპულარობის გამო, ინტერნეტში გამოჩნდნენ თაღლითები, რომლებიც გვთავაზობენ პროგრამის „გატეხილ“ ვერსიებს. ეს თაღლითური სქემები შემოთავაზებულია ფორუმებისა და ტელეგრამის არხების მეშვეობით. უკვე დამიკავშირდა ხალხი, ვინც საწოვარა იყიდა. სანამ „დაზოგავთ“, კარგად დაფიქრდით - მე ვერავის დავეხმარები, რადგან დაზარალებულებს ფასდაკლებას არ ვაძლევ, არ ვუწევ მხარდაჭერას, თუ ჩემგან არ იყიდეთ პროდუქტი და არ მიიღებთ განახლებებს.
26.02.2019 ახალი გამოშვება
რა შეიცვალა:
Bibox-ისა და Kucoin-ის ბირჟებიც დაფიქსირდა (გაცვლის API შეიცვალა)
03/01/2019 ახალი გამოშვება
რა შეიცვალა:
30/10/2018 ახალი გამოშვება
რა შეიცვალა:
28.04.2018 ახალი გამოშვება
რა შეიცვალა:
04/07/2018 ახალი გამოშვება
რა შეიცვალა:
02/04/2018 ახალი გამოშვება
რა დამატებულია:
მივესალმები ყველა ბლოგის მკითხველს! ამჯერად მოგიყვებით კრიპტობირჟებით ფულის გამომუშავების შედარებით მარტივ, სწრაფ და პრაქტიკულად ურისკო გზაზე. ეს არის შემოსავალი სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმაზე ერთი და იგივე აქტივის ღირებულებას შორის განსხვავებიდან. თვითონ პროცესის დიაგრამა მარტივია: ვყიდულობთ კრიპტოს ერთ ბირჟაზე (სადაც ფასი ყველაზე დაბალია), ვყიდით მეორეზე (სადაც ის ყველაზე მაღალია), ვაბრუნებთ და ვიმეორებთ პროცესს წრეში.ამას ცოტა დრო სჭირდება, არ საჭიროებს კრიპტო ბაზრის ღრმა ცოდნას და სავაჭრო გამოცდილებას და რისკი მინიმალურია.
რა არის დაჭერა, გეკითხებით, ზუსტად რისი ბრალია! ტექნიკური დეტალების გარეშე, კრიპტო პლატფორმებს შორის ერთი და იგივე აქტივის ფასში განსხვავება განისაზღვრება კრიპტო ბაზრის თავისებურებებით. კერძოდ: დეცენტრალიზაცია, ნელი ტრანზაქციები, მაღალი ცვალებადობა, ერთიანი ფასების შეკვეთის წიგნის არარსებობა და ა.შ. ჩვენთვის მთავარია, რომ ამ ფენომენზე ფულის გამომუშავება შეგიძლიათ და უნდა. კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი ჩვეულებრივ იყოფა კლასიკურ და სტატისტიკურად. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ მაგალითით.
ეს არის ეგრეთ წოდებული სივრცითი გაცვლის ტიპი, სადაც ტრანზაქციები ხორციელდება იმავესთან ფინანსური ინსტრუმენტი, ვაჭრობა სხვადასხვა პლატფორმაზე. ჩვენი მიზანია ფულის გამომუშავება. ამოცანა: იყიდე ერთ ადგილას უფრო იაფად და მეორეში გაყიდე უფრო ძვირად.ვინაიდან მოგება მიიღება თავად აღსრულების სისტემის არაეფექტურობისა და ფასების კვოტების აგრეგაციის გამო, კლასიკური არბიტრაჟის მეთოდი პრაქტიკულად რისკის გარეშე ითვლება. მინიმალური რისკირა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა აკონტროლოთ შეთავაზებები სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე და იპოვოთ კრიპტო წყვილები მათ შორის ფასში ყველაზე დიდი სხვაობით. შემდეგ გამოთვალეთ თქვენი მოსალოდნელი მოგება საკომისიოს გათვალისწინებით. თუ გაანგარიშების შედეგი დადებითია, ვაკეთებთ ორმაგ გაცვლას. სრული ციკლი ასე გამოიყურება:
კლასიკური კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი კვლავ აქტუალურია 2018 წელს შემდეგი პირობებით:
პოსტის გამოქვეყნების მომენტში (19.05.2017 22.30), ბიტკოინის ღირებულება დოლართან მიმართებაში Livecoin-ზე იყო 1812 აშშ დოლარი, ხოლო Exmo-ზე – 1830 აშშ დოლარი. განსხვავება არის $18 (1%). არბიტრის ამოცანაა იყიდოს ლაივკოინზე და სწრაფად გაყიდოს ექსმოზე. Როგორც შედეგი - წმინდა მოგებადაახლოებით $15 (მინუს 2x0.2% თითო ტრანზაქციაზე და ტრანზაქციის საკომისიოზე). ვნახოთ eth/USd, ლაივკოინში ღირებულება 206 დოლარია, ექსმოში -200; სხვაობა 3% (206/200=1.03).
სტატიკური კრიპტოვალუტის არბიტრაჟი მოიცავს ანალიზს მიმდინარე მდგომარეობაკრიპტო ბაზარი, სადაც მონაწილე ყიდულობს ყველაზე პერსპექტიულ აქტივს ზრდისთვის. სამუშაოს კლასიკური სქემისგან განსხვავებით, არსებობს არასწორი არჩევანის გაკეთების რისკი შემდგომი ფინანსური ზარალით. სინამდვილეში, სტატისტიკური არბიტრაჟის შემოსავალს ბევრი საერთო აქვს ჩვეულებრივ სავაჭრო სტრატეგიებთან, რომლებიც ეყრდნობა მოგების ალბათობის გამოთვლას. მთავარი ამოცანა - იდენტიფიცირება სხვადასხვა ინსტრუმენტების ფასების მოძრაობის შაბლონებს (კორელაცია) და გამოიყენეთ ეს ვაჭრობაში.
პრაქტიკაში ეს ასე კეთდება: ჯერ ვირჩევთ რამდენიმე დამოკიდებულ ინსტრუმენტს (სავაჭრო პორტფელი). ამის შემდეგ შეგვიძლია განვსაზღვროთ რომელი მათგანია ამჟამად დაუფასებელი და რომელი გადაფასებული, და ვაწარმოოთ ამა თუ იმ ინსტრუმენტის გაყიდვა ან შეძენა. სტატისტიკური მეთოდის ეფექტურობა გაცილებით დაბალია, მაგრამ თავად სტრატეგია უფრო მოქნილი ჩანს, ვიდრე სხვადასხვა ბირჟებზე კვოტების გათანაბრების მცდელობა. გამოსავალი ხშირად მოდის ნეიტრალური პორტფელის შექმნაზე, რომლის მცურავი მოგების სქემა მოძრაობს გარკვეულ არხზე.
ტიპიური მაგალითია წყვილი არბიტრაჟი ბიტკოინსა და ლაიტკოინს შორის. ბიტკოინსა და ლაიტკოინს შორის კორელაცია მაღალია. ვალუტები დროდადრო იცვლიან ადგილს - ლაითკოინი აწევს, ბიტკოინი იკლებს და პირიქით. ჩვენ ვყიდულობთ მომპოვებელ ვალუტას და ვყიდით წამყვანს და მათი კონტაქტის მომენტში ჩვენ ვახურებთ გარიგებას. თუ დავიჯერებთ, რომ ვალუტები გარკვეულ პარიტეტამდე მივა, მაშინ ეს არის გარიგება, როგორც ასეთი, რისკის გარეშე, პრობლემა ის არის, რომ დამოკიდებულება არ არის მუდმივი და ასეთი სქემა ყოველთვის იდეალურად არ იმუშავებს.
თანაბრად საინტერესო სახელმძღვანელო და ავტომატიზირებული ბოტი მოწოდებულია არბიტრაჟის მიერ. 1 ნოემბერს დავიწყე მასთან მუშაობა და გამოვაქვეყნე საარბიტრაჟო ბოტის მიმოხილვა.