იმისათვის, რომ ხელით არ შეიყვანოთ საბანკო ამონაწერები თქვენს საწარმოს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, უნდა გკითხოთ, როგორ ჩატვირთოთ ბანკი 1C 8.3-ში. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს პროცესი შეიძლება ავტომატიზირებული იყოს დიდი ხნის განმავლობაში, თქვენ უბრალოდ უნდა მიუახლოვდეთ ამ ამოცანას. ანდეთ 1C პროგრამის დაყენება პროგრამისტებს და აღარასოდეს დაუბრუნდებით ამ საკითხს.

როგორ ჩატვირთოთ ქილები 1C 8.3-ში?
თუ გადმოწერის მთელ პროცესს ეტაპობრივად მიჰყვებით, თქვენ მიიღებთ ყველაფერს, რაც დაგეგმეთ. კარგად უნდა გესმოდეთ სისტემის ინტერფეისი. ძირითადი სამოქმედო პროცესები იყოფა სამ ჯგუფად:
კლიენტის ბანკიდან ფაილში ატვირთვა;
სარეზერვო ასლის შექმნა;
ფაილის ჩატვირთვა 1C მონაცემთა ბაზაში.

ეს არის ფუნდამენტური ამოცანები ბანკის ჩატვირთვის გზაზე 1C 8.3-ში. პირველი პროცესი ასე გამოიყურება: მენიუ "პარამეტრები" - "ზოგადი". ახალ ფანჯარაში აირჩიეთ "ექსპორტი".

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ყუთი 1C-ის გვერდით „ფაილი გაცვლისთვის“ და შეიყვანეთ იქ დოკუმენტის სწორი გზა. მისი გაფართოება უნდა იყოს მხოლოდ txt. შემდეგი, კლიენტის ბანკის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად, ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მოქმედებას "შენახვა" დაწკაპუნებით. შემდეგ ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "გასვლა" და აირჩიეთ "ექსპორტი 1C...". შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამი მნიშვნელოვანი პროცესიდან პირველი წარმატებით დავასრულეთ.

შემდეგი, ჩვენ ვმუშაობთ სარეზერვო ასლის შექმნაზე ბანკის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად. ეს ნაბიჯი არის თქვენი უსაფრთხოების გარანტია. უმჯობესია თავიდან აიცილოთ თავი შესაძლო პრობლემებისგან, ვიდრე მოგვიანებით აღმოფხვრათ ისინი. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანაზე - ფაილიდან 1C მონაცემთა ბაზაში ჩატვირთვაზე.

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ბანკის ჩატვირთვა 1C 8.3-ში წარმატებულია, მიჰყევით ქმედებების შემდეგ ჯაჭვს: განყოფილება „ბანკი და სალარო“, პუნქტი „საბანკო ანგარიშები“. ჟურნალში დააჭირეთ ღილაკს "მეტი", გადადით "გაცვლა ბანკთან". ჩანართი სახელწოდებით "ჩამოტვირთვა ბანკიდან" გამოჩნდება ახალ ფანჯარაში, შედით მასში და ბოლოში დააჭირეთ "ჩამოტვირთვას".

ავტომატიზაციის დეტალები 1C-ში
საბანკო ამონაწერის 1C 8.3-ში ჩატვირთვის მთელი პროცესი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად, თუ დაიცავთ მოქმედებების მკაფიოდ განსაზღვრულ ალგორითმს. თუ რაიმე ეტაპზე შეგექმნათ სირთულეები, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტექნიკურ მხარდაჭერას. სპეციალისტები დაგეხმარებათ გაიგოთ ნებისმიერი არსებული სიტუაცია, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება ბანკების დატვირთვას 1C 8.3-ში.

პროგრამული უზრუნველყოფის ყველა მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს კარგად გააზრებული სისტემის ყველა პარამეტრი. 1C არის ფუნქციონირების საწყობი, რომლის გამოყენებაც უნდა ისწავლოთ და შემდეგ პროგრამა იმუშავებს თქვენთვის. ბანკის კლასიფიკატორის 1C 8.3-ში ჩატვირთვასთან დაკავშირებული სწორი დაყენების შემდეგ, სისტემა გახდება თქვენი შეუცვლელი ასისტენტი.

ზოგიერთ პროგრამაში შემავალი კლასიფიკატორის გამოყენებით, თქვენ ყოველთვის მიიღებთ განახლებულ მონაცემებს საბანკო დაწესებულებების დეტალებთან დაკავშირებით. ბანკის კლასიფიკატორის 1C 8.3-ში ჩასატვირთად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ მენიუში "ყველა ფუნქცია", გადადით "დირექტორიაში" და აირჩიეთ "ბანკები". ახალ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ ღილაკზე „არჩევა“, შემდეგ „დატვირთვა კლასიფიკატორი“. ჩანაწერის გვერდით ვსვამთ ნიშანს „სააგენტოს ვებსაიტიდან...“ და სამუშაოს დასრულების შემდეგ ვადასტურებთ ჩვენს ყველა მოქმედებას „შემდეგი“ დაწკაპუნებით. ეს არის ის, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თქვენ დაასრულეთ ბანკის კლასიფიკატორების ჩატვირთვა 1C 8.3-ში.

ერთობლივი მონტაჟი კომპანია "სეთთან"
თუ ეძებთ ღირსეულ სპეციალისტს 1C პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვისა და ავტომატიზაციის სფეროში, მაშინ დაგვიკავშირდით. ბევრი ბუღალტერი ცდილობს დამოუკიდებლად დააკონფიგურიროს საბანკო ამონაწერების ჩამოტვირთვა 1C 8.3-ში. მოუმზადებელი ადამიანებისთვის ამას დიდი დრო სჭირდება და შედეგი ყოველთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი.

უმჯობესია არ დაზოგოთ ფული და ენდოთ პროფესიონალებს. ყოველივე ამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაადგინეთ ბანკებს შორის დოკუმენტაციის გაცვლა და ბანკის ამონაწერების ჩატვირთვა 1C 8.3-ში წარმატებული იქნება, სამუშაო უფრო სწრაფად და ეფექტურად გაგრძელდება. და ეს არის ნებისმიერი მეწარმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი.

კომპანია Setby გაგიწევთ სრულ კონსულტაციას ტელეფონით, რის შემდეგაც გაიგებთ, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბანკიდან 1C 8.3-ზე ჩამოტვირთვა წარმატებული იყოს. ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერა ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში. დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომრები და ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე.

გადახდის ბრძანებები, ან გადახდის ფურცლები, ჩამოიტვირთება 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში შემდგომი ჩატვირთვისთვის. გადახდის გადასახადების სწორად ატვირთვისთვის, თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ გარკვეული 1C 8.3 პარამეტრები. წაიკითხეთ, რომ გაიგოთ, როგორ დააყენოთ გაცვლა და როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში.

წაიკითხეთ სტატიაში:

მას შემდეგ, რაც შექმნით გადახდის დავალებებს 1s 8.3-ში, შეგიძლიათ ატვირთოთ ისინი კლიენტ-ბანკის სისტემაში გადახდისთვის. 1C 8.3-ში გადახდების გაცვლის პროცედურა შედგება ორი ეტაპისგან:

1. ტექსტური ფაილის ატვირთვა 1C 8.3-დან
2. ამ ფაილის ატვირთვა კლიენტის ბანკში

1C 8.3-ში ატვირთვის ფაილის გენერირებისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ გაცვლა კლიენტ-ბანკთან. ბირჟის დაყენება აუცილებელია არა მხოლოდ 1C 8.3-დან გადახდის ფურცლების სწორად ატვირთვისთვის, არამედ კლიენტის ბანკიდან საბანკო ამონაწერების 1C 8.3-ში ჩასატვირთად. ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა დააყენოთ ბირჟა და როგორ ატვირთოთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში სამ ეტაპად.

როგორ ჩამოტვირთოთ გადახდები BukhSoft-დან

ნაბიჯი 1. დააყენეთ მონაცემთა გაცვლა კლიენტის ბანკთან 1C 8.3-ში

გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ ბმულზე „გადახდის დავალება“ (2). გაიხსნება ფანჯარა ადრე შექმნილი გადახდების სიით.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, "ორგანიზაცია" (3) ველში აირჩიეთ ორგანიზაცია (4), რომლისთვისაც გსურთ ბირჟის დაყენება. გაიხსნება ფანჯარა შერჩეული ორგანიზაციისთვის შექმნილი გადახდების სიით.


შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (5). გაიხსნება ფანჯარა ბანკთან მონაცემთა გაცვლისთვის.


ფანჯარაში „გაცვლა ბანკთან“ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „პარამეტრები“ (6). გაცვლის პარამეტრების ფანჯარა გაიხსნება.

ნაბიჯი 2. მიუთითეთ მონაცემთა გაცვლის პარამეტრები 1C 8.3-ში

ფანჯარაში "გაცვლის პარამეტრები ბანკის კლიენტთან" მიუთითეთ:

• თქვენი საბანკო ანგარიში (1). აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომლისთვისაც აწყობთ ბირჟას;
• პროგრამის სახელი (2). სიიდან აირჩიეთ ბანკის კლიენტის პროგრამა, რომელიც შეესაბამება თქვენს საბანკო ანგარიშს, მაგალითად, სსს „ბანკი „ახალი სიმბოლო“ „კლიენტ-ბანკის სისტემა“;
• ატვირთეთ ფაილი ბანკში (3). აქ დააწკაპუნეთ „აირჩიეთ“ (4) და მიუთითეთ ფაილის სახელი და მისი მდებარეობა დისკზე. გადახდის ინვოისების ატვირთვისას ეს ფაილი გამოყენებული იქნება გაცვლისთვის;
• დოკუმენტის ნომრის (5) სისწორე. მონიშნეთ ველი, თუ გსურთ კლიენტის ბანკმა შეამოწმოს გადახდის ფურცლების ნომრები განმეორებადობისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "შენახვა და დახურვა" (6).

ნაბიჯი 3. ატვირთეთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში

კლიენტის ბანკი - პროგრამა თქვენს მომსახურე ბანკთან დისტანციური მუშაობისთვის. ასეთ სისტემებში შესაძლებელია ფაილების ჩამოტვირთვა გადახდის ფურცლებით 1C 8.3-დან. ფაილის 1C 8.3-დან ჩამოსატვირთად გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ „გადახდის ბრძანებებზე“ (2). გაიხსნება გადახდის დავალებების სია, რომლებიც შექმენით 1C 8.3-ში.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ თქვენი ორგანიზაცია (3).


ახლა ფანჯარაში ნახავთ გადახდებს მხოლოდ არჩეული ორგანიზაციისთვის. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (4). გაიხსნება ფანჯარა "გაცვლა ბანკთან".


ფანჯარაში ხედავთ გადახდისთვის მომზადებულ გადახდის ბრძანებებს. ისინი არიან მომზადებულ მდგომარეობაში (5). გადახდები, რომლებიც ჩამოიტვირთება, მონიშნულია გამშვები ნიშნებით (6). შეგიძლიათ მონიშნოთ გადახდის დავალება, თუ არ გსურთ მათში გადახდა. "ფაილის ატვირთვა ბანკში" ფანჯარაში (7) იხილავთ იმ ფაილის გზას, რომელიც მიუთითეთ კლიენტ-ბანკთან გაცვლის დაყენებისას. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ სხვა ფაილი ასატვირთად. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "..." (8). ფაილის გადახდებით შესანახად დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“ (9). ამის შემდეგ, გადახდის სტატუსი შეიცვლება "გაგზავნილი". თქვენი გადახდები გაიგზავნა ბანკში.


გადახდების ფაილი ჩანს ველში „ფაილის ატვირთვა ბანკში“ (7). შედით თქვენს ბანკის კლიენტში და ჩამოტვირთეთ ეს ფაილი გადახდის მიზნით. თქვენ მიუთითეთ მდებარეობა, სადაც ეს ფაილი მდებარეობს ბანკთან ბირჟის დაყენებისას (იხ. ნაბიჯი 2).

მოდით შევხედოთ ბანკის კლიენტის დაყენებას 1C Enterprise 8.2-ში.

ბანკის კლიენტის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მნიშვნელოვნად ამარტივებს ბუღალტერის ცხოვრებას მარტივი და რუტინული სამუშაოსგან. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ კლიენტ-ბანკის ფაილებიდან 1C Enterprise Accounting 8.2-ში მონაცემთა ჩატვირთვის დაყენებას. ჩვენ არ განვიხილავთ კლიენტის ბანკიდან მონაცემების ჩამოტვირთვას - ეს განსხვავებულია თითოეული ბანკისთვის. მოდით ვნახოთ, როგორ გადმოვწეროთ განცხადებები კლიენტის ბანკიდან 1C-ში.

კლიენტის ბანკის დაყენება 1C-ით

ბანკის კლიენტის დასაყენებლად 1C 8.3-ში საჭიროა:

გადადით მენიუში "ბანკი" - "საბანკო ამონაწერები" - "ჩამოტვირთვა":

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

სისტემა გაცნობებთ, რომ სისტემაში არ არის პარამეტრები, დააჭირეთ "დიახ":

პუნქტში მომსახურე საბანკო ანგარიშითქვენ უნდა მიუთითოთ ანგარიში, რომელზეც გაიგზავნება გადახდის დავალება. სიაში პროგრამის სახელწოდებააირჩიეთ პროგრამა, საიდანაც ატვირთავთ ფაილს. სბერბანკისთვის ეს არის რუსეთის სბერბანკის Client-Sberbank AS კლიენტის ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილი.

ფაილის ატვირთვა/ატვირთვა - დისკის სივრცის დაყენება, სადაც მოხდება გადახდის დავალების გაცვლა კლიენტ-ბანკსა და 1C 8.3-ს შორის. ნაგულისხმევად, ფაილები დასახელებულია kl_to_1c.txtდა 1c_to_kl.txt.

Სულ ეს არის. კლიენტის ბანკის დაყენება დასრულებულია.

მიმდინარეობს გადახდის დავალების ჩატვირთვა

თუ თქვენი ბანკის კლიენტი კონფიგურირებულია, გადახდების ჩატვირთვა 1C 8-ში ძალიან მარტივია:

ბანკებთან ინფორმაციის გაცვლა ელექტრონული საკომუნიკაციო არხებით, სპეციალიზებული პროგრამებით, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი". „1C: Accounting 8“ თავის მხრივ იძლევა ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობას ასეთ პროგრამებთან. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, „1C: Accounting 8“ იყენებს მენიუდან გამოძახებულ სპეციალურ დამუშავებას.

სპეციალური დამუშავება საშუალებას იძლევა:

• აირჩიეთ გადახდის დოკუმენტები საინფორმაციო ბაზაში "1C: Accounting 8", შემდეგ ატვირთეთ ისინი პროგრამაში, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი"ელექტრონული საკომუნიკაციო არხებით ბანკში გადაცემისთვის;
• ატვირთეთ საინფორმაციო ბაზაზე "1C: Accounting 8" მსგავსი პროგრამიდან "ბანკის კლიენტი"ბანკიდან მიღებული ინფორმაცია ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე ოპერაციების შესახებ.

მონაცემთა გაცვლა "1C: Accounting 8" და მსგავს პროგრამას შორის "ბანკის კლიენტი"ხორციელდება ინფორმაციის შუალედური შენახვის საშუალებით, რომელიც არის ტექსტური ფაილი.

გადახდის დოკუმენტების ატვირთვისას, "1C: Accounting 8" ქმნის გაცვლის ფაილს და პროგრამის ტიპს "ბანკის კლიენტი"შემდეგ ის იტვირთება.

ინფორმაციის "1C: Accounting 8"-ში ჩატვირთვისას მოქმედებები შესრულებულია საპირისპირო თანმიმდევრობით: პირველი, პროგრამა, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი"ქმნის გაცვლის ფაილს და შემდეგ ჩამოტვირთავს მას "1C: Accounting 8".

საინფორმაციო ბაზაში "1C: Accounting 8" დატვირთვა და გადმოტვირთვა შეიძლება განხორციელდეს მონაცვლეობით დამუშავების გამოყენებით "ბანკის კლიენტი (ატვირთეთ/ატვირთეთ გადახდის დოკუმენტები)"(მენიუ "ბანკი" › "1C Enterprise - ბანკის კლიენტი").

დამუშავება განკუთვნილია გამოცდილი მომხმარებლებისთვის.

დამუშავების ფორმაში უნდა მიუთითოთ პერიოდი, რომლისთვისაც მოხდება დოკუმენტების ატვირთვა ან ჩამოტვირთვა, ორგანიზაცია და აირჩიეთ პროგრამის ტიპის სახელი. "ბანკის კლიენტი".

მიმდინარეობს მონაცემების ატვირთვა.

სანიშნეზე "გადმოტვირთვა"მინდორში "Ატვირთე ფაილი"თქვენ უნდა მიუთითოთ გაცვლის ფაილის სახელი და გზა. (იგივე ფაილი უნდა იყოს მითითებული მსგავს პროგრამაში "ბანკის კლიენტი"გადმოტვირთვის ფაილის სახით). მინდორში "Საბანკო ანგარიში"თქვენ უნდა აირჩიოთ ანგარიში, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გაცვლა მსგავსი პროგრამით "ბანკის კლიენტი".

გადახდის დოკუმენტების ჩამოსატვირთად დააჭირეთ ღილაკს "განტვირთვა"- ამის შემდეგ სისტემა ავტომატურად გამოიმუშავებს საექსპორტო ფაილს და შეავსებს მას ყველა გამავალი გადახდის დოკუმენტის ინფორმაციით.

თუ პროგრამაში ატვირთვის შემდეგ მოსწონს "ბანკის კლიენტი"გადახდის დოკუმენტები შეიცვალა "1C: Accounting 8"-ში, შემდეგ მათი ხელახლა ატვირთვა შესაძლებელია - პროგრამაში, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი"ბანკში წარსადგენი დოკუმენტების სია უნდა შეიცვალოს. თუმცა, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ თუ დოკუმენტები პროგრამის მიერ უკვე გადაცემულია ბანკში, მაშინ არ არის რეკომენდებული მათი შეცვლა.

მინდორში "ფაილის ჩატვირთვა"თქვენ უნდა მიუთითოთ გაცვლის ფაილის სახელი და მისამართი. (მანამდე იგივე ფაილი უნდა იყოს მითითებული მსგავს პროგრამაში "ბანკის კლიენტი"როგორც ატვირთვის ფაილი).

გადახდის დოკუმენტების ჩატვირთვა იმპორტის ფაილიდან (წინასწარ გენერირებული პროგრამის ტიპში "ბანკის კლიენტი") უნდა დააჭიროთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა".

ჩატვირთვისას შესაძლებელია შემდეგი მოქმედებების შესრულება:

• მითითებულია "1C: ბუღალტერია 8"-ში ადრე შეყვანილი გადახდის დოკუმენტების დეტალები. თუ საბუთები არის "ბანკის კლიენტი"ჩამოვიდა შეცვლილი ფორმით, ისინი გამოსწორდება "1C: ბუღალტერია 8";
• შემომავალი გადახდის დოკუმენტების რეგისტრაციისთვის, ისევე როგორც გამავალი, თუ შესაბამისი გამავალი დოკუმენტები არ იყო დამუშავებული 1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8 (ანუ ისინი დამუშავდა პირდაპირ პროგრამაში, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი"), "1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8"-ში იქმნება დოკუმენტები შესაბამისი ტიპის ტრანზაქციის საშუალებით, მათში შეტანილია გადმოწერილი გადახდის დოკუმენტების ყველა დეტალი: მიმდინარე ანგარიში, თანხა, კონტრაგენტი. ამავდროულად, „1C: Accounting 8“ შესთავაზებს ახალი კონტრაგენტის შექმნას, თუ მას არ შეუძლია მისი იდენტიფიცირება.

გაგზავნეთ ეს სტატია ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე

ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა დავაყენოთ კლიენტის ბანკი 1C Enterprise Accounting 3.0-ში.

პარამეტრებზე გადასასვლელად გახსენით დოკუმენტების სია საბანკო ამონაწერები, ის მდებარეობს ბანკისა და ფულადი სახსრების განყოფილების განყოფილებაში. აირჩიეთ მეტი მენიუ და იპოვეთ ხაზი ბანკთან გაცვლის დაყენება შემოთავაზებულ სიაში.

ფანჯარა გაიხსნება პარამეტრების შესაქმნელად.

ამ ფანჯარაში შეავსეთ ძირითადი ინფორმაცია:

 მივუთითებთ ორგანიზაციას, რომლის დოკუმენტაციაც მიიღებს მონაწილეობას მონაცემთა გაცვლაში 1C პროგრამასა და კლიენტ-ბანკის პროგრამას შორის.

 შემდეგ აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომელსაც მოემსახურება. ვინაიდან ერთ ორგანიზაციას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე აქტიური ანგარიში, აუცილებელია აირჩიოთ ის, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება უნაღდო ფულადი ნაკადები. თუ ორგანიზაციას აქვს რამდენიმე მიმდინარე ანგარიში და ყველა მათგანის მონაცემები უნდა აიტვირთოს ბანკის პროგრამაში, მაშინ თითოეულს აქვს საკუთარი პარამეტრები.

 პროგრამის სახელის ველში სიიდან უნდა აირჩიოთ პროგრამა, რომელიც ეკუთვნის ბანკს, რომელთანაც აწყობთ ბირჟას. თუ არ იცით რა პროგრამას იყენებს ბანკი, შეამოწმეთ ბანკის კონსულტანტებთან.

 ველში File Upload to Bank, თქვენ უნდა მიუთითოთ 1C-დან მიღებული ფაილის შენახვის ადგილმდებარეობა, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი პერსონალური დირექტორია, რომელიც გამოიყენება სპეციალურად ბანკთან ურთიერთობისთვის.

 ბანკიდან ატვირთვის ფაილი ასევე მოითხოვს ადგილმდებარეობის მითითებას, მაგრამ არა 1C-დან ატვირთული, მაგრამ ბანკიდან მიღებული ფაილის მითითებას.

 ავტომატურად, შენახვის ადგილის არჩევისას, პროგრამა მოგთხოვთ ნაგულისხმევად შეავსოთ სახელები 1c_to_kl (1C-დან კლიენტ-ბანკამდე) ან kl_to_1c (კლიენტ-ბანკის პროგრამიდან 1C-მდე), ან შეგიძლიათ წინასწარ შექმნათ ფაილები. და შემდეგ აირჩიეთ ისინი დაყენებისას.

ქვემოთ მოცემულია ნაგულისხმევი პარამეტრები ჩანაცვლებისთვის დეტალების შევსებისთვის.

 ჯგუფის ატრიბუტი ახალი კონტრაგენტებისთვის გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ რომელ არსებულ ჯგუფს მიეკუთვნება შექმნილი კონტრაგენტები. თუ ველი არ არის შევსებული, ავტომატურად დაემატება ახალი ჯგუფი.

 DDS პუნქტის მითითებისთვის, რომელიც ნაგულისხმევად იქნება ჩასმული დოკუმენტებში, უნდა მიჰყვეთ Cash Flow Items ბმულს, რომელიც გაიხსნება Cash Flow Items დირექტორია.

 გადმოტვირთვა. მითითებულია (დროშის დაყენებით) რა ტიპის დოკუმენტებია საჭირო ატვირთვა, საჭიროა თუ არა შექმნილ დოკუმენტების რაოდენობის კონტროლი და ატვირთული ფაილების მონიტორინგი უნდა მოხდეს ვირუსების ცვლილებებზე.

 ჩატვირთვა. აქ თქვენ უნდა მიუთითოთ გადმოწერილი მონაცემებით მუშაობის წესები. საჭიროა თუ არა ავტომატურად შექმნა დოკუმენტები, რომლებიც არ იქნა ნაპოვნი? აუცილებელია თუ არა ბანკთან გაცვლითი ფაილის ფორმის გახსნა, რათა გადაამოწმოთ, რომ ყველა ინფორმაცია სწორად არის შეტანილი ამონაწერში? თუ ეს ფუნქცია გამორთულია, წინასწარი შემოწმება არ იქნება ხელმისაწვდომი და განცხადება ავტომატურად ჩამოიტვირთება. ასევე მიუთითებს გაცვლის შედეგად მიღებული შექმნილი დოკუმენტების განხორციელების აუცილებლობაზე.

შექმნილი პარამეტრები უნდა ჩაიწეროს.

ახლა თქვენ იცით, როგორ დააყენოთ კლიენტის ბანკი 1C Enterprise Accounting 3.0-ში. . 1C-სა და კლიენტ-ბანკს შორის მონაცემების გადაცემასა და მიღებასთან მუშაობა ხორციელდება საბანკო სამუშაო ადგილზე Exchange-ში. ის გამოიძახება Send to Bank ბრძანებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის განყოფილებაში არსებული დოკუმენტების სიებში.