მოსკოვი. 7 ივლისი ვებგვერდი - რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი და საუდის არაბეთის საჯარო საინვესტიციო ფონდი (PIF) აყალიბებენ პარტნიორობას, რომლის ფარგლებშიც PIF განახორციელებს 10 მილიარდ აშშ დოლარს ინვესტირებას ძირითადად რუსეთში პროექტებში, თქვა RDIF.

ეს არის უცხოელი ინვესტორის ყველაზე დიდი ვალდებულება RDIF-ის ისტორიაში (წინა „რეკორდი“ დაფიქსირდა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სუვერენულ სიმდიდრის ფონდთან შეთანხმებით - $7 მილიარდი) და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პარტნიორობა მსოფლიოში. ამის შესახებ RDIF-ის ხელმძღვანელმა კირილ დმიტრიევმა ინტერფაქსს განუცხადა.

პარტნიორობის პრიორიტეტული სექტორები იქნება ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, მედიცინა, ლოჯისტიკა, საცალო ვაჭრობა და უძრავი ქონება.

RDIF გეგმავს ათამდე პროექტს, თითოეულის პოტენციური ინვესტიციით 1 მილიარდი დოლარი. ფონდი აპირებს საინვესტიციო შესაძლო ობიექტების გულდასმით გაანალიზებას. დიმიტრიევმა დააზუსტა, რომ 10 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება არა ერთ თვეში, არამედ 4-5 წელიწადში.

მისი თქმით, შვიდმა პროექტმა უკვე მიიღო წინასწარი დამტკიცება, ჯამში, წლის ბოლომდე PIF-თან პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლოა ათი ტრანზაქცია განხორციელდეს. ამავდროულად, გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მექანიზმები, რომლებიც უკვე გამოცდილია რუსულ-ჩინური საინვესტიციო ფონდისა და სხვა ერთობლივი RDIF პლატფორმების ფარგლებში, მათ შორის ავტომატური თანაინვესტირების მექანიზმი. RDIF-ს ჯერ არ გაუკეთებია კომენტარი კითხვაზე, იქნებიან თუ არა საჯარო კომპანიები ინვესტიციის ობიექტებს შორის PIF-თან პარტნიორობით.

PIF-თან პარტნიორობის ფარგლებში არ არის გამორიცხული მესამე ქვეყნებში ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობა.

RDIF-მა ასევე დადო პარტნიორობა საუდის არაბეთის სხვა სუვერენულ ფონდთან, საუდის არაბეთის გენერალურ საინვესტიციო ორგანოსთან (SAGIA). მხარეები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტების ერთობლივ ძიებას განახორციელებენ. SAGIA ასევე პასუხისმგებელია საუდის არაბეთში ინვესტიციების მოზიდვაზე, ფონდის თანამშრომლობა RDIF-თან დაეხმარება რუსულ კომპანიებს არაბული სახელმწიფოს ბაზარზე შესვლაზე, განაცხადა დიმიტრიევმა.

საუდის არაბეთის მეფისნაცვლის მუჰამედ ბინ სალმანის მემკვიდრე სანკტ-პეტერბურგში ივნისში და ასევე მონაწილეობა მიიღო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის შეხვედრაში RDIF საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭოს წევრებთან, როგორც SPIEF-ის ნაწილი 18 ივნისს. . „უდავოდ, პრეზიდენტთან შეხვედრამ დიდი წვლილი შეიტანა პარტნიორობის შექმნის გადაწყვეტილებაში“, - განაცხადა კ.დმიტრიევმა.

RDIF-ს უკვე აქვს მრავალი პარტნიორობა არაბული ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების სუვერენულ ფონდებთან (UAE, ქუვეითი, კატარი, ბაჰრეინი).

სუვერენული ფონდი არის საჯარო საინვესტიციო ფონდი, რომლის ფინანსური აქტივები მოიცავს აქციებს, ობლიგაციებს და ქონებას, ძვირფას ლითონებს და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებს. სუვერენული ფონდების ინვესტიციები მოიცავს მთელ მსოფლიოში.

ზოგიერთი სუვერენული სიმდიდრის ფონდი ფლობს ცენტრალურ ბანკებს, რომლებიც აგროვებენ მყარ ვალუტას ეროვნული საბანკო სისტემის მართვის პროცესში; ასეთ ფონდებს, როგორც წესი, აქვთ მაღალი ეკონომიკური და ფისკალური მნიშვნელობა. სხვა სუვერენული სიმდიდრის ფონდები უბრალოდ სახელმწიფო დანაზოგია, რომელიც ინვესტიციას ახდენენ სხვადასხვა კომპანიებში საინვესტიციო შემოსავლის შესაქმნელად და არ თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს ფისკალურ მენეჯმენტში.

სუვერენულ ფონდებს შეუძლიათ ინვესტიციები უცხოურ დეპოზიტებში, ოქროში, SDR-ებში, IMF-ის სარეზერვო პოზიციაში ან სარეზერვო ვალუტაში, როგორიცაა დოლარი, ევრო ან იენი. სუვერენული ფონდები შეიძლება დარეგისტრირდეს როგორც საინვესტიციო კომპანიები, სამთავრობო საპენსიო ფონდები, სუვერენული ნავთობის ფონდები და ა.შ.

ამრიგად, საუდის არაბეთი 10 მილიარდ დოლარს დებს რუსეთის ეკონომიკაში საუდის არაბეთის სამეფოს საჯარო საინვესტიციო ფონდის (PIF) სუვერენული ფონდის მეშვეობით. ფონდი ტრადიციულად აფინანსებს მსხვილ საინვესტიციო პროექტებს და ფონდის ინვესტიციების ჯამური ოდენობა არ სახელდება, თუმცა, ზოგიერთი შეფასებით, შესაძლოა 380 მილიარდ დოლარს გადააჭარბოს.

1) სამთავრობო საპენსიო ფონდი გლობალი - $882 მილიარდი

ნორვეგიის სუვერენული ფონდის მოცულობა 882 მილიარდი დოლარია, ის შეიქმნა 1990 წელს, როგორც სახელმწიფო ნავთობის ფონდი, 2006 წელს დაარქვეს მთავრობის საპენსიო ფონდი გლობალი (GPFG).

ფონდი აგროვებს ყველა შემოსავალს ნავთობისა და გაზის სექტორიდან, საჭიროების შემთხვევაში ის ფარავს ბიუჯეტის დეფიციტს. აქტივების დაახლოებით 60% ინვესტიციაა აქციებში (2012 წლის ბოლოსთვის GPFG ფლობდა მსოფლიოში საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის ყველა კომპანიის აქციების 1.2%-ს), დანარჩენი - სახელმწიფო ობლიგაციებსა და უძრავ ქონებაში. ფონდი ევროპის უმსხვილესი აქციონერია.

ნორვეგიის სუვერენული ფონდი აცხადებს თავის მიზანს დაზოგოს ქვეყნის ნავთობის შემოსავლები მომავალი თაობებისთვის. GPFG ითვლება უმსხვილეს სუვერენულ ფონდად, რომლის აქტივები შეფასებულია 5.4 ტრილიონ ნოუნიკის (880 მილიარდი აშშ დოლარი) ოდენობით.

2) აბუ დაბის საინვესტიციო ორგანო (ADIA) $773 მილიარდი

ADIA-ს არასოდეს გამოუქვეყნებია თავისი აქტივების ღირებულება, მაგრამ ექსპერტები მათ 650-დან 875 მილიარდ დოლარამდე აფასებენ, ის დაარსდა 1976 წელს. Sovereign Wealth Funds Institute-ის ანალიტიკოსების შეფასებით, ინვესტიცია 773 მილიარდ დოლარს შეადგენს.

ADIA მართავს უზარმაზარ კაპიტალს და არის უდიდესი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი. თავისი სიდიდიდან გამომდინარე, ფონდი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საერთაშორისო ფინანსებზე.

იგი ყოველწლიურად იღებს ბიუჯეტის ჭარბი რაოდენობით 70%-ს, ასევე დივიდენდებს ნავთობის სახელმწიფო მონოპოლიისგან ADNOC-ისგან.

ADIA-ს აქტივების 75%-ზე მეტი მოთავსებულია უცხოური საინვესტიციო ფონდების მართვაში, ძირითადად ამერიკული.

სახსრების ძირითადი ნაწილი განთავსებულია განვითარებული ბაზრის კომპანიებისა და აშშ-ს სახელმწიფო ობლიგაციების აქციებში. ფონდი მართავს ემირატის ნავთობის მოულოდნელ შემოსავალს, რომელიც შეფასებულია თითქმის 1 ტრილიონ დოლარად.

3) საუდის არაბეთის სუვერენული ფონდი (SAMA Foreign Holdings) - $757,2 მილიარდი

მსოფლიოში ნავთობის უდიდესი მწარმოებლისა და ექსპორტიორის სუვერენული ფონდის მოცულობა 757,2 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული.

ის ამჟამინდელი სახით არსებობს 2008 წლიდან, როდესაც მას გადაეცა საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს 300 მილიარდი დოლარის აქტივები (რომელიც მოქმედებს როგორც ცენტრალური ბანკი) და 60 მილიარდი დოლარი ადგილობრივი საპენსიო ფონდებიდან.

შემოსავლის ძირითადი წყარო ნავთობის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალია. ინფორმაცია საინვესტიციო სტრატეგიისა და ფონდის აქტივების სტრუქტურის შესახებ არ საჯაროვდება.

4) ჩინეთის საინვესტიციო კორპორაცია - $746,7 მილიარდი

ფონდი შეიქმნა 2007 წელს, რათა მართოს ჩინეთის ოქროსა და სავალუტო რეზერვების ნაწილი (≈$200 მილიარდი) უფრო მაღალი შემოსავლით, ვიდრე ითვალისწინებს აშშ-ს სახელმწიფო ობლიგაციებში ინვესტირების კონსერვატიული სტრატეგია.

CIC პორტფელის 30%-ზე მეტი მოდის აქციებზე, პირველ რიგში ფინანსურ და IT კომპანიებზე. მთელი აქტივების დაახლოებით 40% განთავსებულია საზღვარგარეთ, ძირითადად აშშ-ისა და ევროპის ეკონომიკის აღდგენაზე.

კომპანიის ძირითადი საშუალებები მთავრობის სახელით ინვესტირდება შიდა ბაზარზე, ძირითადად მსხვილ კორპორაციებში. პორტფელის მნიშვნელოვანი ნაწილი დიდი ხანია ინვესტიციაა ენერგეტიკულ კომპანიებსა და პროექტებში მათი სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე. თუმცა, კრიზისის შემდეგ, ასეთმა ინვესტიციებმა შეწყვიტა მოსალოდნელი შემოსავალი.

ბოლო დროს, ფონდის ინვესტიციების სპექტრი შეიცვალა სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციებისკენ და ვერტიკალურად, მთელ ინდუსტრიაში, დარგვიდან და სარწყავიდან, დამთავრებული საბოლოო პროდუქტების წარმოებით და მეცხოველეობის მოშენებით. საინვესტიციო ობიექტები განლაგებულია მთელ მსოფლიოში, ცალკეული ქვეყნების მითითების გარეშე.

5) ქუვეითის საინვესტიციო ორგანო - $548 მილიარდი

Kuwait Investment Authority (KIA) ფონდის მოცულობა 548 მილიარდი დოლარია.

ის არსებობს 1953 წლიდან და ითვლება მსოფლიოში უძველეს სუვერენულ ფონდად.

მასში შედის სარეზერვო ფონდი, რომელიც ასრულებს ხაზინის და მთელი სახელმწიფო ქონების მფლობელის ფუნქციებს და მომავალი თაობების ფონდს, რომელიც ყოველწლიურად იღებს სახელმწიფო შემოსავლების 10%-ს.

ძირითადი აქტივები მოიცავს Daimler AG, BP და Bank of America Merrill Lynch-ის წილებს.

6) ჩინეთის სავალუტო ბაზრის მართვის ფონდი (SAFE Investment Company) - $547 მილიარდი

ფაქტობრივად, ეს არის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ფონდი ჩინეთის სავალუტო ბაზრებისთვის. ის მუშაობს ჰონგ კონგში რეგისტრირებული სახელმწიფო ადმინისტრაციის კომერციული შვილობილი კომპანიის სახით, რომელიც მართავს ჩინეთის ოქროსა და სავალუტო რეზერვებს (≈$3,5 ტრილიონი).

კომპანიის დირექტორთა საბჭოში შედიან ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლები. ფონდი აქტიურად მუშაობს ბრიტანეთის საფონდო ბირჟაზე, მისი პორტფელი მოიცავს Royal Dutch Shell-ში, Rio Tinto-ში, Barclays-ში, BHP Billiton-ში. პირველ რიგში, ფონდი არის ჩინეთის სარეზერვო ვალუტის ფონდი.

ფონდის ძირითადი ამოცანებია ფონდის რესურსებიდან დამატებითი შემოსავლის გამომუშავება, ინვესტიციების დივერსიფიკაციის გაფართოება და ასევე ჩინეთის ეკონომიკის დამოკიდებულების შემცირება დოლარის რყევებზე. SAFE-ს შეუძლია ინვესტირება ინსტრუმენტების ფართო სპექტრში: საერთაშორისო და ადგილობრივი კომპანიების აქციები, ობლიგაციები და სხვა სავალო ინსტრუმენტები.

7) ჰონგ კონგის სავალუტო ორგანოს გაცვლის ფონდი - $400,2 მილიარდი

ჰონგ კონგის სავალუტო ფონდის მოცულობა $400,2 მილიარდია.

ჰონგ კონგის სუვერენული ფონდი დაარსდა 1993 წელს და შედგება სარეზერვო ფონდისგან, რომელიც შექმნილია ჰონგ კონგის დოლარის გაცვლითი კურსის მხარდასაჭერად აშშ დოლარის მიმართ და საინვესტიციო ფონდი მომავალი თაობებისთვის.

აქტივების 77% განთავსებულია აქციებში, დანარჩენი - სახელმწიფო ობლიგაციებში. ამავდროულად, თითქმის 90% მოდის აშშ დოლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე.

ფონდის მთავარი მიზანია ჰონკონგის ფინანსური და მონეტარული სისტემების სტაბილურობის შენარჩუნება და ჰონგ კონგის საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის სტატუსის შენარჩუნება.

სტრუქტურის მიხედვით, ფონდი დაყოფილია 3 პორტფელად:

- დაზღვევა - არის უსაფრთხოების ბალიში ჰონგ კონგის ფულადი სისტემისთვის. შედგება მაღალი ლიკვიდური დოლარის ფასიანი ქაღალდებისგან.

- ინვესტიცია - მიმართულია გრძელვადიან ინვესტიციებზე. შედგება OECD-ის ქვეყნების აქციებისა და ობლიგაციებისგან.

- სტრატეგიული - ინვესტიციები საფონდო ბირჟისა და ჰონგ კონგის საკლირინგო სახლის აქციებში.

მას აქვს 2 შვილობილი კომპანია: RGIC - Real Gate Investment Company - შექმნილია უცხოეთში უძრავი ქონების ორ სხვადასხვა ერთობლივ საწარმოში ინვესტიციებისთვის და EFIC - Eight Finance Investment Company - ეწევა ალტერნატიულ ინვესტიციებს.

8) სინგაპურის მთავრობის საინვესტიციო კორპორაცია (Government of Singapore Investment Corporation, GIC) - $344 მილიარდი

სინგაპურის საინვესტიციო კორპორაციის (GIC) მთავრობის ფონდი $344 მილიარდს აღწევს.

სინგაპურის მთავრობის საინვესტიციო ფონდი (GIC) დაარსდა 1981 წელს სინგაპურის მთავრობის მიერ საზღვარგარეთული აქტივების მართვის მიზნით.

GIC ინვესტირებას ახორციელებს აქტივების ფართო სპექტრში - ვალის ბაზარზე, აქციებში, უძრავ ქონებაში, ინფრასტრუქტურის სამშენებლო პროექტებში, ბუნებრივი რესურსების განვითარებაში.

GIC-ის პორტფელში ალტერნატიული ინვესტიციების წილი (უძრავი ქონება, ინფრასტრუქტურული ობიექტები) სუვერენული ფონდებისთვის არ არის დამახასიათებელი მაღალი - მთელი აქტივების 27% (წილები იკავებს 45%, სხვები - სახელმწიფო ობლიგაციები და ნაღდი ფული).

9) Qatar Investment Authority – $256 მილიარდი

ყატარის სუვერენული ფონდი შეიქმნა 2005 წელს, რათა მართოს ნავთობისა და გაზის შემოსავლები ყატარის მთავრობისგან.

მისი აქტივების ღირებულება 256 მილიარდი დოლარია, ის არის Volkswagen Group-ისა და Fisker Automotive-ის საინვესტიციო ბანკების, Barclays და Credit Suisse საინვესტიციო ბანკების, Miramax Films კინოსტუდიის, პარი სენ-ჟერმენის საფეხბურთო და ხელბურთის კლუბების, Royal Dutch Shell ნავთობისა და. გაზის კომპანია და ა.შ.

ის ფლობს 4 მილიარდი დოლარის უძრავ ქონებას საფრანგეთში.

2014 წლის ოქტომბერში ყატარის საინვესტიციო ორგანომ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას CITIC Group Corp. ახალი 10 მილიარდი დოლარის ფონდის გაშვება, რომელიც ინვესტირებას განახორციელებს ჩინეთში.

10) ჩინეთის ეროვნული სოციალური დაცვის ფონდი (National Social Security Fund, NSSF) - $236 მილიარდი

ეს არის ჩინეთის უდიდესი საპენსიო ფონდი. დაარსდა PRC-ის სახელმწიფო საბჭოს მიერ 2000 წელს, როგორც „სტრატეგიული სარეზერვო ფონდი“ საპენსიო სისტემის მდგრადობის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის დაბერებით გამოწვეული სხვა სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად.

თანხებს იღებს ბიუჯეტიდან, ასევე 10%-ს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიების IPO-დან უცხოურ ბირჟებზე.

თამაშობს მთავარი ინსტიტუციური ინვესტორის როლს შიდა ბაზარზე. შიდა ბაზარზე ის ინვესტირებას ახორციელებს საბანკო დეპოზიტებში, სახაზინო ობლიგაციებში, კორპორატიულ ობლიგაციებში, სტრუქტურირებულ პროდუქტებში, საინვესტიციო ფონდებში, აქციებში, სამრეწველო ფონდებსა და ტრესტებში.

უცხოური ინვესტიციების დიაპაზონი კიდევ უფრო ფართოა: გარდა იგივე ინსტრუმენტებისა, როგორც სახლის პორტფელში, ემატება ყველა შესაძლო ტიპის ობლიგაციები, CDS, სვოპები, ფიუჩერსები, ასევე მთავრობის მიერ დამტკიცებული ნებისმიერი ინვესტიცია.

ფონდის 53,95%-ს გარე ფონდები მართავს. უმსხვილესი დასავლური ფონდების გარდა, NSSF-მა ინვესტიცია განახორციელა 16 სარისკო კაპიტალისა და კერძო ინვესტიციის ფონდში (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital და New Horizon Capital და ა.შ.).

„რუსეთსა და საუდის არაბეთს შორის ორმხრივი თანამშრომლობა სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში მიაღწია უპრეცედენტო მაღალ დონეს. ბოლო წლებში ურთიერთობებში ყოვლისმომცველი გარღვევა მოხდა“, - განაცხადა რუსეთის ფედერაციის ენერგეტიკის მინისტრმა და რუსეთ-საუდის საუდის საუდის არაბეთის მთავრობათაშორისი კომისიის სავაჭრო, ეკონომიკური, სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობის თანათავმჯდომარემ ალექსანდრე ნოვაკმა. რუსეთ-საუდის არაბეთის საინვესტიციო ფორუმი რიადში. ფორუმი, რომელიც ორგანიზებულია რუსეთის პირდაპირი საინვესტიციო ფონდის (RDIF) და საუდის არაბეთის სახელმწიფო საინვესტიციო სააგენტო Sagia-ს მიერ, ემთხვევა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სამეფოში სახელმწიფო ვიზიტს.

ორშაბათს რიადში, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და მეფე სალმან იბნ აბდულაზიზის თანდასწრებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა ხელი მოაწერეს 21 დოკუმენტს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების შესახებ. რიადში პუტინის თვითმფრინავის დაშვებამდე კიდევ 20 დოკუმენტს მოეწერა ხელი. თავის სასახლეში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას მეფე სალმანმა მაღალი შეფასება მისცა მომზადებულ ორმხრივ დოკუმენტებს და აღნიშნა ორ ქვეყანას შორის საინვესტიციო თანამშრომლობა. ჩვენ მივესალმებით RDIF-ისა და PIF-ის (საუდის არაბეთის სუვერენული სიმდიდრის ფონდის) ინვესტიციას.- "ბ") 30-ზე მეტ პროექტში და ხაზი გაუსვით რუსეთ-საუდის საუდის კომიტეტის პირველი შეხვედრის მნიშვნელოვან როლს, რომელიც გაიმართება თქვენი ვიზიტის დროს“, - განაცხადა მან.

OPEC +: მთავარია ბალანსი

რუსეთ-საუდის არაბეთის ურთიერთობებში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს პარტნიორობას OPEC+-ის შეთანხმებით. პრეზიდენტ პუტინის ერ-რიადში ვიზიტისთვის მომზადდა ოპეკის ქვეყნებსა და კარტელის მიღმა ქვეყნებს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის ქარტია. დოკუმენტის პარაფირება მოხდა ამ ზაფხულს ვენაში გამართულ მინისტრთა შეხვედრაზე, მაგრამ საზეიმო ხელმოწერა გადაიდო ვლადიმერ პუტინის მეფე სალმანთან შეხვედრამდე. „ეს არ ეხება მხოლოდ ურთიერთქმედებას კორექტირების კუთხით ბაზრის დაბალანსების მიზნით, ეს არის ბევრად უფრო ფართო ურთიერთქმედება, რომელიც დაფუძნებულია პირველ რიგში ამ სფეროში ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობის განვითარებაზე და ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატზე“, - განაცხადა ალექსანდრე ნოვაკმა. მისი განმარტებით, ამ შეთანხმებაში არცერთ ქვეყანას წამყვანი როლი არ ექნება. რუსმა მინისტრმა ასევე დაარწმუნა, რომ OPEC+-ის შეთანხმებაში მონაწილე ქვეყნები არ განიხილავენ შეთანხმების პირობების გადახედვას.

შეგახსენებთ, რომ რიადში ვიზიტის წინა დღეს, ვლადიმერ პუტინმა არაბულ ტელევიზიებთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნავთობის მარაგი გონივრულ ზღვარზე უნდა შემცირდეს, რათა მათ ფასებზე ზეწოლა არ მოახდინონ.

„ვფიქრობ, პრეზიდენტი გულისხმობდა წარმატებულ გამოცდილებას, რომელიც OPEC +-ს აქვს ბაზრის დაბალანსებაში და საჭიროების შემთხვევაში ამ კუთხით გარკვეული ქმედებების განხორციელებაში“, - განუმარტა ჟურნალისტებს ალექსანდრე ნოვაკმა.

რუსეთის პრეზიდენტის სიტყვები ჟურნალისტებს საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა პრინცმა აბდულაზიზ ბინ სალმანმა გამოეხმაურა. „ძალიან, ძალიან მომეწონა პრეზიდენტ პუტინის სიტყვები. მას ესმის, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ნებისმიერი ქმედება ამ ბაზარზე კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად. მარაგები ჩვეულებრივ მაღალია პირველ კვარტალში. ვფიქრობ, მეტი მუშაობა გვჭირდება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მარაგები ნორმალურად დაბრუნდება. მაგრამ მე არ მსურს ჩვენი შეხვედრის გადაწყვეტილების მოლოდინი (OPEC+.- "ბ") დეკემბერში“, - განაცხადა მან.

სტრატეგიული ხედვა

პრინცი აბდულაზიზი ახლახან დაინიშნა სამეფოს ენერგეტიკის მინისტრად. ამავდროულად, მან დაიკავა რუსეთ-საუდის არაბეთის მთავრობათაშორისი კომისიის თანათავმჯდომარე ვაჭრობის, ეკონომიკური, სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობის საკითხებში. ამ რანგში მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კონტაქტები ვითარდება არა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე, არამედ კერძო ბიზნესის დონეზეც. ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გაცემისას მან არ გამორიცხა, რომ სამომავლოდ საუბარი იქნება არა მხოლოდ საუდის არაბეთის ინვესტიციებზე რუსეთში და რუსული კომპანიების მუშაობაზე სამეფოში, არამედ ორი ქვეყნის ერთობლივ ინვესტიციებზე პროექტებში „არა მხოლოდ რეგიონში, მაგრამ მთელ მსოფლიოში". მან ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის სუვერენული სიმდიდრის ფონდების როლს - საუდის არაბეთის PIF და რუსული RDIF. „ბევრ ინვესტიციას განახორციელებენ, ბევრ ერთობლივ პროექტს განახორციელებენ. მაგრამ ვფიქრობ, მთავარი, რაც დღეს ვნახეთ, არის ის, რომ ინვესტიციები სხვადასხვა მიმართულებით მოვა. და ეს კარგია“, - აღნიშნა მინისტრმა.

თავის მხრივ, ვიზიტის დროს ხელმოწერილ დოკუმენტებზე საუბრისას ალექსანდრე ნოვაკმა, ქარტიის გარდა, ხაზი გაუსვა:

• ერთობლივი IGC-ის მაღალი დონის რუსეთ-საუდის სტრატეგიული თანამშრომლობის პროგრამა(მინისტრის თქმით, იგი ეფუძნება 2024 წლამდე რუსეთის განვითარების ეროვნულ პრიორიტეტებს და სამეფოს საუდის ხედვა-2030-ის განვითარების კონცეფციას);
• ოქმი ორი ქვეყნის ენერგეტიკის სამინისტროებს შორის(ენერგეტიკული თანამშრომლობის „საგზაო რუკა“ მოიცავს 24 ინიციატივას ნავთობისა და გაზის სექტორში, ბირთვულ ენერგეტიკასა და სხვა დაკავშირებულ სფეროებში, აღნიშნა ალექსანდრე ნოვაკმა);
• შეთანხმება მთავრობებს შორის სავაჭრო მისიების ურთიერთდაარსების შესახებ(როგორც მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, შარშან ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 15%-ით და პირველად რამდენიმე წლის განმავლობაში 1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, მიმდინარე წლის რვა თვეში სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 38%-ით, მაგრამ ამავე დროს. მინისტრს მიაჩნია, რომ სავაჭრო თანამშრომლობის პოტენციალი გაცილებით დიდია).

თავის მხრივ, RDIF-მა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო პრეზიდენტისა და მეფის თანდასწრებით გაფორმებულ შეთანხმებას Saudi Aramco-ს, PIF-ისა და RDIF-ის კონსორციუმის შესვლის შესახებ Novomet-ის სააქციო კაპიტალში, ნავთობის წარმოების მოწყობილობების მწარმოებელი. ეს არის RDIF-ისა და Saudi Aramco-ს პირველი ერთობლივი ინვესტიცია, როგორც PIF-ის მონაწილეობით შექმნილი 2017 წელს შექმნილი ენერგეტიკული პლატფორმის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციის ენერგეტიკულ სექტორში კომპანიებში ინვესტირებას შემდგომი ბიზნესის ლოკალიზაციის შესაძლებლობით.

სასახლეში ასევე ხელი მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას უდიდეს ნავთობქიმიურ კომპანიას SABIC-ს, RDIF-სა და ESN-ს შორის რუსეთში, ამურის რეგიონში წელიწადში 2 მილიონ ტონამდე სიმძლავრის მეთანოლის წარმოების ქარხნის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე.

მანამდე, საინვესტიციო ფორუმის ადგილზე, Saudi Aramco-მ მოაწერა ხელი ათამდე ურთიერთგაგების მემორანდუმი რუსულ კომპანიებთან. მათ შორისაა Gazprom Neft, Pipe Metallurgical Company, Galen Company, Chelyabinsk Pipe Rolling Plant, Angara Service, Intratool Group კომპანიები, Technovec და Integra კომპანიები.

• RDIF, რუსეთის რკინიგზა და საუდის რკინიგზის კომპანია(SAR) შეთანხმდნენ, რომ გამოიკვლიონ თანამშრომლობის შესაძლებლობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სფეროში. შეთანხმება მიზნად ისახავს SAR სარკინიგზო ქსელის ერთობლივ გაფართოებას.
• RDIF და საუდის არაბეთის ტექნოლოგიური განვითარებისა და საინვესტიციო კომპანია(TAQNIA) დათანხმდა ითანამშრომლოს რუსული წარმოების სარაკეტო და კოსმოსური კომპლექსის Start-1-ის კომერციული გამოყენების განვითარებაზე. გარდა ამისა, შეთანხმება ითვალისწინებს ერთობლივი კვლევითი და საწარმოო საქმიანობის განხორციელებას გამშვები მანქანის დამატებითი კომპონენტების დიზაინისა და წარმოებისთვის, რამაც უნდა გააუმჯობესოს მისი ხარისხის მახასიათებლები და კომერციული მოთხოვნა.
• RDIF, მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (MIPT) და დიდი მონაცემებისა და ხელოვნური ინტელექტის ეროვნული ცენტრი საუდის არაბეთის სამეფოს მეფე აბდულაზიზის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრში შეთანხმდნენ ერთობლივად განავითარონ ხელოვნური ინტელექტის მაღალტექნოლოგიური სფერო. .

საინვესტიციო ფორუმის დროს RDIF-ის ხელმძღვანელმა კირილ დმიტრიევმა ასევე აღნიშნა რუსული კომპანიების გეგმები საუდის არაბეთში ქარხნების აშენების შესახებ, კერძოდ ინსულინისა და სხვა მედიკამენტების წარმოებისთვის.

მათ პროექტებზე სხვა ბიზნესმენებმაც ისაუბრეს. ამრიგად, AFK Sistema-ს მთავარმა მფლობელმა და რუსულ-არაბული ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარემ ვლადიმერ ევტუშენკოვმა აღნიშნა სამეფოსთან თანამშრომლობის გეგმები აგრო-ინდუსტრიულ სექტორში, მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში.

„ჩვენ გვჯერა, რომ საუდის არაბეთში დღეს საინვესტიციო კლიმატი მნიშვნელოვნად შეიცვალა და უფრო კომფორტული გახდა ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორისთვის, მათ შორის რუსეთიდან“, - ხაზგასმით აღნიშნა მან ფორუმზე გამოსვლისას.

ტრანზაქცია დასრულდება ფედერალური ანტიმონოპოლიური სამსახურის (FAS) თანხმობის მიღების შემდეგ, აცხადებენ RDIF-ში. კონსორციუმმა, რომელიც მოიცავს RDIF-ს და Saudi Aramco-ს და PIF-ს, პირველი განაცხადი Novomet-ში წილის შესაძენად, დაზუსტებისთვის მიმართვა ჯერ კიდევ 2019 წლის თებერვალში და მეორე (ტრანზაქციის დამტკიცების შემდეგ) სექტემბრის ბოლოს შეიტანა. „განმცხადებელს სთხოვეს დამატებითი ინფორმაცია. პეტიცია განიხილება“, - განუცხადა RBC-ს FAS-ის წარმომადგენელმა. RBC-ის ერთ-ერთმა თანამოსაუბრემ განაცხადა, რომ გარიგება წლის ბოლომდე დასრულდება.

Novomet-ის წილის გაყიდვა Saudi Aramco-სთვის არის საცდელი ბუშტი საუდის არაბეთიდან ინვესტორების რუსულ ბაზარზე დასაშვებად, თქვა მაქსიმ ხუდალოვმა, ACRA-ს უფროსმა დირექტორმა. „ქვეყნებს შორის ურთიერთობები უმჯობესდება და შესაძლოა, ჩვენ კვლავ ვიხილოთ არაბული ფული რუსულ პროექტებში“, - თვლის ის. მანამდე Saudi Aramco-მ იყიდა NOVATEK-ის მეორე თხევადი ბუნებრივი აირის (LNG) პროექტის Arctic LNG-2-ის წილები და აპირებდა მასში 5 მილიარდ დოლარამდე ინვესტირებას, მაგრამ მხარეები არ შეთანხმდნენ. Novomet-ის აქციებთან გარიგების დამატებითი პირობა შესაძლოა იყოს ამ რუსული კომპანიის შესვლა საუდის არაბეთის ბაზარზე, ფიქრობს ექსპერტი.

ხელშეკრულებები 2 მილიარდ დოლარად

RDIF-ის ხელმძღვანელმა კირილ დმიტრიევმა, რუსულ-საუდის ფორუმზე, დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების 30 ხელშეკრულებას უნდა მოეწეროს ხელი. მათგან ყველაზე დიდი, გარდა Novomet-ში წილის ყიდვისა:

• RDIF, საუდის არაბეთის სუვერენული სიმდიდრის ფონდი PIF და გერმანული ფინანსური ჯგუფი KGAL ახალი სალიზინგო კომპანიის Roal-ის შექმნის შესახებ, რომელიც გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებებით თვითმფრინავებს რუსულ ავიახაზებს მიაწოდებს. ინვესტიციები 600 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს.
• RDIF და PIF ასევე განახორციელებენ $300 მილიონის ინვესტიციას NefteTransService (NTS)-ში, რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს სარკინიგზო ოპერატორში. ინვესტიცია ხელს შეუწყობს კომპანიის მოძრავი შემადგენლობის გაფართოებას და მისი კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას სარკინიგზო სექტორში, ნათქვამია რუსული ფონდის განცხადებაში.
• მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობქიმიური კომპანია Sabic, რომელიც მდებარეობს საუდის არაბეთში, RDIF-თან ერთად, ინვესტირებას განახორციელებს მეთანოლის წარმოების ქარხანაში, რომლის სიმძლავრეა წელიწადში 2 მილიონ ტონამდე გრიგორი ბერეზკინის ESN ჯგუფის ამურის რეგიონში. საბიჩის ინვესტიცია არ გახმაურებულა, თუმცა ადრე 700 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული.

ტუმბოები საუდის არაბეთისთვის და ახლო აღმოსავლეთისთვის

Novomet, ორი სამრეწველო ობიექტით და შტაბ-ბინით პერმში, აწარმოებს ნავთობის წყალქვეშა აღჭურვილობას და უწევს საბურღი მომსახურებას ნავთობკომპანიებს რუსეთში და მის ფარგლებს გარეთ. RDIF-ის მიხედვით, კომპანია მსოფლიოში მეექვსე ადგილს იკავებს ნავთობის წარმოების გადაწყვეტილებების მიმწოდებლებს შორის (ნავთობის საბადოს მომსახურების აღჭურვილობის გლობალური ბაზრის 3.9%).

Rusnano-მ, Baring Vostok-ისა და Russia Partners-ის ფონდებთან ერთად, ინვესტიცია მოახდინა Novomet-ში 2011 წელს. ამ დროის განმავლობაში სახელმწიფო კომპანიამ 3,92 მილიარდი რუბლის ინვესტიცია მოახდინა. პირდაპირ პროექტს და ფონდებმა იყიდეს დამფუძნებლების აქციები, აღნიშნავს Rosnano-ს წარმომადგენელი. ახლა ექვს დამფუძნებელს დარჩა კომპანიის 49,9%, ხოლო Baring Vostok-სა და Russia Partners-ს 20%-ზე ნაკლები. ”ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში, Rosnano-ს მონაწილეობით, Novomet გახდა ერთ-ერთი ლიდერი რუსეთის ნავთობსაბადოების აღჭურვილობის ბაზარზე და შევიდა მსოფლიო ბაზრის ათეულში. Rosnano-ს ინვესტიციებმა კომპანიას საშუალება მისცა მოდერნიზებულიყო წყალქვეშა ტუმბოების წარმოება პერმში ნავთობის წარმოებისთვის, გაზარდოს შემოსავალი 3,5-ჯერ, 23,2 მილიარდ რუბლამდე, გაეფართოებინა აღჭურვილობის მიწოდების საერთაშორისო ქსელი 25 ქვეყანაში და გახსნა 12 აღჭურვილობის სერვის ცენტრი მთელს მსოფლიოში. , - ამის შესახებ „როსნანოს“ მენეჯმენტის კომპანიის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე ანატოლი ჩუბაისი (მისი სიტყვები მოცემულია შეტყობინებაში).

ჩუბაისი იმედოვნებს, რომ სტრატეგიული ინვესტორის ჩამოსვლა Novomet-ში, რომელსაც წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობკომპანია Saudi Aramco, გააძლიერებს რუსული კომპანიის მაღალ სტატუსს ნავთობსაბადოების მომსახურების საერთაშორისო ბაზარზე და ახალ იმპულსს მისცემს მის განვითარებას. RDIF, Saudi Aramco-სთან და PIF-თან პარტნიორობით, აპირებს მნიშვნელოვნად გააფართოოს Novomet-ის ბიზნესი საუდის არაბეთში და ახლო აღმოსავლეთის სხვა საკვანძო ბაზრებზე, დაადასტურა დიმიტრიევმა. მისი თქმით, Novomet-ს შეეძლება გააფართოვოს შეკვეთების პორტფელი აღჭურვილობის წარმოებისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის, ასევე ექნება შესაძლებლობა შემდგომი განვითარებისა და განახლებული პროდუქციის ხაზის შექმნისა“.

ეს არ არის Novomet-ში სტრატეგიული ინვესტორის მოზიდვის პირველი მცდელობა. ადრე კომპანიის 100%-ის შეძენას აპირებდა ამერიკული სახელმწიფო ნავთობსაბადოების მომსახურების კომპანია Halliburton-ის მიერ, მაგრამ 2018 წლის დასაწყისში მან გაიყვანა განაცხადი FAS-დან. შემდეგ სამსახურის უფროსმა იგორ არტემიევმა შესთავაზა, რომ ჰალიბარტონი ელოდება რუსეთის წინააღმდეგ მომდევნო სანქციებს და ამერიკელები "უბრალოდ გრძნობენ ამ სიტუაციაში, რომ მათ თავად არაფერი სჭირდებათ". „ჰალიბარტონთან გარიგებასთან შედარებით, რომელიც მოქმედებდა როგორც სტრატეგიული ინვესტორი Novomet-ის 100%-იანი პრემიით, კონსორციუმი, რომელიც მოიცავს Saudi Aramco-სა და RDIF-ს, უფრო ფინანსური ინვესტორივით მოქმედებს“, - განუცხადა გარიგების ერთ-ერთ მხარესთან დაახლოებულმა წყარომ. RBC. მიუხედავად ამისა, ამ კონსორციუმზე გაყიდვაზეც რომ დათანხმდა, როსნანოს შეეძლო ამ ინვესტიციიდან 3,5 მილიარდ რუბლზე მეტის გამომუშავება.

„ბარინგი ვოსტოკი არ გეგმავს მონაწილეობას გარიგებაში Saudi Aramco-სთან და RDIF-თან, მაგრამ განიხილავს კომპანიაში თავისი წილის გაყიდვის შესაძლებლობას და აწარმოებს მოლაპარაკებებს პოტენციურ მყიდველებთან“, განუცხადა RBC-ს საინვესტიციო ფონდის წარმომადგენელმა.

Novomet-ი ბოლო წლებში კარგად გაიზარდა და საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომა ჰქონდა (მისი შემოსავლის 40% ექსპორტზე გადის), ამიტომ საუდის არამკოს ინტერესი კომპანიის მიმართ გასაგებია, აღნიშნავს ხუდალოვი. მისივე თქმით, შეკვეთების პორტფელის ზრდის გათვალისწინებით, ახალი აქციონერებისთვის ინვესტიციების დაბრუნება შეიძლება სამ წლამდე იყოს. Novomet-ის შემოსავლის დაახლოებით ნახევარი მიიღება საზღვარგარეთ, ძირითადად ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკიდან, ადასტურებს TerraVC საინვესტიციო კომპანიის პარტნიორი დანილა შაპოშნიკოვი. ახალ რეგიონში (ახლო აღმოსავლეთი) შესვლა ლოგიკურად არის ინტეგრირებული Novomet-ის განვითარების სტრატეგიაში: კომპანია აქტიურად ახორციელებს ბიზნესის დივერსიფიკაციას და იწყებს ახალი მაღალტექნოლოგიური ნავთობსაბადოების სერვისებსა და ობიექტებს.

საუდის არაბეთი ნავთობის ყველაზე დიდი ექსპორტიორია მსოფლიოში. ეს ქმნის წინაპირობებს ამ ქვეყანაში სუვერენული სიმდიდრის ფონდის შესაქმნელად. თუმცა, დიდი ხნის განმავლობაში, საუდის არაბეთი ყოყმანობდა სუვერენული სიმდიდრის ფონდის გამოყენებაზე, როგორც გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე აქტიური მონაწილე. ქვეყნის მოსახლეობის გეოგრაფიული მდებარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა და ზომა მოითხოვს ფინანსური ლიკვიდობის მნიშვნელოვან ხარისხს და რისკის დაბალ ხარისხს. ამ მიზეზით, ამ ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებისგან. მხოლოდ 2008 წლის აპრილში გამოაცხადა საუდის არაბეთმა სუვერენული სიმდიდრის ფონდის შექმნა. ამ დრომდე მის საზღვარგარეთულ აქტივებს მართავდა საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტო (SAMA), საუდის არაბეთის სამეფოს ცენტრალური ბანკი.

2008 წელს სააგენტოს არასარეზერვო საგარეო აქტივებმა $300 მილიარდს გადააჭარბა. რეზერვები დაახლოებით 30 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. გარდა ამ სახსრებისა, საუდის არაბეთის სავალუტო ორგანო (SAMA) მართავდა დაახლოებით 60 მილიარდი დოლარის აქტივებს, რომელიც მოიცავდა საუდის არაბეთის საპენსიო ფონდებს სხვა სააგენტოების სახელით და სახელით. ამ აქტივების ინვესტიცია განხორციელდა ძირითადად ლიკვიდურ, დაბალი რისკის ობლიგაციებში, მაგრამ ასევე ინვესტიცია განხორციელდა აქციებსა და მაღალი რისკის ობლიგაციებში, რამაც სააგენტო კონსერვატიულ ინვესტორად აქცია. McKinsey სააგენტო აფასებს ფონდის ინვესტიციებს ნაღდ ფულსა და დეპოზიტებში 20%, ინვესტიციები ფიქსირებული შემოსავლის ფინანსურ ინსტრუმენტებში 55-60%, ინვესტიციები აქციებში 20-25% დონეზე, ინვესტიციების წილი აშშ დოლარში - 85-მდე. % ამასთან, ცნობილია სხვა მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ფონდის ინვესტიციების წილი აშშ დოლარში შეადგენს დაახლოებით 75%-ს, სხვა ვალუტაში - დაახლოებით 25%-ს (იხ. ცხრილი 64).

ცხრილი 64

საუდის არაბეთის ფონდის საინვესტიციო სტრუქტურა

წყარო: .

სუვერენული სიმდიდრის ფონდების ინსტიტუტის (SWF) მიხედვით, საუდის არაბეთის SAMA Foreign Holdings არის მსოფლიოში სიდიდით მესამე ფონდი UAE-სა და ნორვეგიის შემდეგ. მისი ქონება დაახლოებით 439 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შემოსავლის ძირითადი წყარო ნავთობის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლებია. ფონდის ინვესტიციების დაახლოებით 65% არის ინვესტიციები ფიქსირებული შემოსავლის ფინანსურ ინსტრუმენტებში, დაახლოებით 25% - ინვესტიციები აქციებში, დაახლოებით 10% - ინვესტიციები დეპოზიტებში.

სუვერენული სიმდიდრის ფონდების ინსტიტუტის (SWF) მონაცემებით, ამ ფონდს აქვს დაბალი Lenaburg-Madwell Transparency Index შემოდგომაზე 2. საუდის არაბეთის SAMA Foreign Holdings Fund არის ფონდი ქვეყნის ცენტრალურ ბანკში. საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტო (SAMA), საუდის არაბეთის სამეფოს ცენტრალური ბანკი, შეიქმნა 1952 წლის 4 ნოემბერს. საუდის არაბეთის ცენტრალური ბანკი მეორე უძველესი ბანკია არაბულ ქვეყნებს შორის. ის მართავს საუდის არაბეთის SAMA Foreign Holdings-ის ფონდს. საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტო (SAMA) მოქმედებს როგორც საუდის არაბეთის ცენტრალური ბანკი და მართავს მთავრობის აქტივებსა და ანგარიშებს. საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) ძირითადი ფუნქციებია:

• ეროვნული ვალუტის, საუდის რიალის ემისიის მართვა; ფუნქციონირებს როგორც სამთავრობო ბანკირი;
• კომერციული ბანკების მართვა;
• ქვეყნის სავალუტო რეზერვების მართვა;
• მონეტარული პოლიტიკის წარმართვა;
• ფინანსური სისტემის ზრდისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) მართვის სტრუქტურა მოიცავს დირექტორთა საბჭოს, მენეჯერს, ვიცე-მენეჯერს, იურიდიულ განყოფილებას, საბანკო დაწესებულებას, გენერალურ საინვესტიციო დეპარტამენტს, ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ განყოფილებას (იხ. ცხრილი 65).

2010 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) ბალანსის ვალუტა შეადგენდა 589,094 მლნ რიალს (2011 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით, 1 საუდის რიალი უდრიდა 8,007 რუსულ რუბლს) (იხ. ცხრილი 127). აქტივების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი საზღვარგარეთ ფასიან ქაღალდებში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა (1144,319 მლნ. რიალი) დაიკავა. ვალდებულებების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი (860,301 მლნ. რიალი) სახელმწიფო დეპოზიტებს ეკავა. 2010 წლის პირველ კვარტალში გაიზარდა სახელმწიფო დეპოზიტები და სახელმწიფო უწყებები და დაწესებულებები 2.6%-ით.

ცხრილი 65

საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) მართვის სტრუქტურა

წყარო: .

როგორც აჩვენა საუდის არაბეთის რიალის გაცვლითი კურსის დინამიკა რუსული რუბლის მიმართ ბოლო 180 დღის განმავლობაში 2011 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით, საუდის რიალის კურსი მერყეობდა 8,3912 რუბლიდან რიალზე დაახლოებით 7,9 რუბლამდე. რიალი (იხ. სურ. 22).

სურ.22.

საუდის არაბეთის რიალის კურსის რუსულ რუბლთან მიმართებაში ცვლილების დინამიკა.

წყარო:

საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) შემოსავალი 2009 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით მოგება-ზარალის ანგარიშის მიხედვით 3.042 მლნ რიალი შეადგინა. ხარჯებს შორის ყველაზე დიდი წილი საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს SAMA-ს შენატანებმა შეიტანეს საჯარო საპენსიო სააგენტოში (იხ. ცხრილი 66).

ცხრილი 66

საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) ანგარიშგება 2009 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (მილიონი რიალი)

როგორც ჩანს საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებების დინამიკა 2005 წლიდან. 2010 წლამდე (პირველი კვარტალი), ზოგადად, აქტივების ზრდა იყო. აქტივებში ყველაზე დიდი წილი უცხოურ ფასიან ქაღალდებში ინვესტიციებს ეკავა, რომელსაც ასევე მზარდი დინამიკა ჰქონდა. ვალდებულებებს შორის ყველაზე დიდი წილი სახელმწიფო დეპოზიტებს ეკუთვნოდა (იხ. ცხრილი 67).

ცხრილი 67

საუდის არაბეთის სავალუტო სააგენტოს (SAMA) ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებების დინამიკა, მონაცემები წლის ბოლოს, მილიონი რიალი

ვალდებულებები
ბანკნოტების გამოშვება
სახელმწიფო დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დეპოზიტები
უცხოური დეპოზიტები
ორგანიზაციები რიალში
სხვა ვალდებულებები

დეპოზიტები უცხოეთში
ინვესტიციები უცხოეთში
ფასიანი ქაღალდები
სხვა აქტივები

წყარო: .

1971 წელს შეიქმნა საუდის არაბეთის საჯარო საინვესტიციო ფონდი (PIF). მისი მიზანი იყო საუდის არაბეთის ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში წვლილი შეიტანოს. 1974 წელს საჯარო საინვესტიციო ფონდმა (PIF) მიიღო უფლებამოსილება განათავსოს აქტივები ეროვნული ეკონომიკის ერთობლივი საწარმოების აქციებში.

საჯარო საინვესტიციო ფონდს (PIF) მართავს საუდის არაბეთის ფინანსთა სამინისტრო. 2008 წლის 15 აპრილს გამოცხადდა საუდის არაბეთის ახალი სუვერენული ფონდის, Sanabil al-Saudia-ს შექმნა, რომლის კაპიტალი 5,3 მილიარდ დოლარად (20 მილიარდი რიალი) იყო დაგეგმილი. ფონდის მართვა სავარაუდოდ უნდა დაევალოს საინვესტიციო კომპანიას, რომელიც მთლიანად ეკუთვნის საჯარო საინვესტიციო ფონდს. ფონდის მიზანია ქვეყნის ფინანსური აქტივების დივერსიფიკაცია და საინვესტიციო რისკების მართვის გაუმჯობესება, ასევე ქვეყნის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია ფინანსური მომსახურების სექტორის განვითარებით. სანაბილ ალ-საუდის ფონდის შექმნას წინ უძღოდა შემდეგი მოვლენები (იხ. ცხრილი 68):

სუვერენული სიმდიდრის ფონდის შექმნის შესაძლებლობა დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან. 2009 წელს საუდის არაბეთის ეკონომიკა განაგრძობდა ზრდას არახელსაყრელი გლობალური პირობებისა და ფინანსური კრიზისის მიუხედავად, რამაც გამოიწვია ნავთობის ფასების მნიშვნელოვანი ვარდნა წლის განმავლობაში. ასევე იყო ფასების კლება, მათ შორის ნავთობის ფასის კლება. OPEC-ის მონაცემებით, Arabian Light-ის საშუალო ფასი დაეცა 35,2%-ით 2008 წლის 94,8 დოლარიდან/ბარბლზე (როდესაც ნავთობის ფასები ყველაზე მაღალი იყო) 2009 წელს 61,4 დოლარამდე/ბარბალზე (იხ. ცხრილი 69). ნავთობისა და მინერალური რესურსების სამინისტროს მონაცემებით, საუდის არაბეთში ნავთობის საშუალო დღიური მოპოვება 9,2 მილიონი ბარელიდან შემცირდა. დღეში 2008 წელს 8,2 მლნ ბარელამდე. დღეში ანუ 11,3%-ით. 2009 წელს ნავთობის ფასების და წარმოების შემცირების შედეგად მშპ მიმდინარე ფასებში, რომელშიც ნავთობის სექტორის წილი 47,7 პროცენტია, 2008 წლის 1,8 ტრილიონი რიალიდან 21,2%-ით დაეცა. 2009 წელს 1,4 ტრილიონ რიალამდე. 1999 წლის მუდმივი ფასებით. მშპ 0,6 პროცენტით გაიზარდა 2008 წლის 836,1 მლრდ რიალიდან 2009 წელს 841,2 მლრდ რიალამდე. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი 2009 წელს 86,6 მლრდ რიალი ან მშპ-ს 6,1% შეადგინა. 2008 წელს 2008 წელს დაფიქსირდა 580,9 მილიარდი რიალი ან მთლიანი შიდა პროდუქტის 32,5 პროცენტი.

ცხრილი 68

სანაბილ ალ-საუდიის ფონდის დაარსება

წყარო: .

საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშზე 2009 წელს 85,4 მლრდ რიალი ან მთლიანი შიდა პროდუქტის 6,1% ზრდა დაფიქსირდა. მონეტარული აგრეგატი M3 გაიზარდა 10,7%-ით და 1028,9 მლრდ რიალი შეადგინა.

ცხრილი 69

საუდის არაბეთის ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მაჩვენებლები 2005-2009 წლებში.

ინდექსი
მოსახლეობა, მილიონი ადამიანი
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი, რიალი
მშპ 1999 წლის მუდმივ ფასებში (მილიარდ, რიალი)
არა ნავთობის მშპ დეფლატორი
ინფლაციის მაჩვენებელი (სამომხმარებლო ფასები)
ფულის მასის მთლიანი მაჩვენებელი M3, მილიარდი, რიალი
ნავთობის საშუალო დღიური მოპოვება, მილიონი ბარელი
Arabian Light ნავთობის საშუალო ფასი, აშშ დოლარი
რიალის ეფექტური გაცვლითი კურსი (2000=100)
მიმოქცევაში არსებული ვალუტის თანაფარდობის ინდექსი ფულის მთლიან მასასთან
მთლიანი დეპოზიტების თანაფარდობის ინდექსი მთლიან ფულის მასასთან
ეროვნული ბანკების წმინდა საგარეო აქტივები, მილიარდი, რიალი
საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე ეროვნულ ვალუტაში, %, ბოლო 3 თვის განმავლობაში
ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის ინდექსი
მთავრობის მიმდინარე შემოსავლები, მილიარდი, რიალი
მიმდინარე სახელმწიფო ხარჯები, მილიარდი, რიალი
ფისკალური დეფიციტის ინდექსი / შემოსავალი მშპ-სთან მიმართებაში
საქონლის ექსპორტი, მილიარდი, რიალი
საქონლის იმპორტი CIF, მილიარდი, რიალი
მიმდინარე ანგარიშის პროფიციტის ინდექსი მშპ-ზე
მიმდინარე ანგარიშები, მილიარდი, რიალი
საფონდო ფასის ინდექსი (1985=1000)

წყარო: .

2009 წლის ბოლოს მთლიანი წილის ინდექსი გაიზარდა 27,5 პროცენტით წელიწადში 4803-დან 2009 წელს 6121,8-მდე. აქციების საბაზრო კაპიტალიზაცია 2008 წლის 924 მილიარდი რიალიდან 2009 წელს 1195,5 მილიარდ რიალამდე გაიზარდა. OPEC-ის მონაცემებით, ნედლი ნავთობის მსოფლიო ფასი 2009 წელს შემცირდა. Arabian Light ნავთობის საშუალო წლიური ფასი 94,77 დოლარიდან ბარელზე 2008 წელს დაეცა. 2009 წელს 61,18 დოლარამდე ბარელზე, დუბაის ნავთობის საშუალო წლიური ფასი 2008 წელს 93,48 დოლარიდან ბარელზე დაეცა. 2009 წელს 61,65 დოლარამდე ბარელზე, ჩრდილოეთ ზღვის Brent ნავთობის საშუალო წლიური ფასი 2008 წელს 97,01 დოლარიდან ბარელზე 2009 წელს 61,5 დოლარამდე დაეცა, რაც ჩრდილოეთ ზღვის Brent ნავთობის საშუალო წლიური ფასია West Texas.

შუალედური ფასი 2008 წელს $99.63-დან 2009 წელს $61.66-მდე დაეცა. Arab Light ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე 42,9 დოლარიდან გაიზარდა. 2009 წლის იმავე პერიოდისთვის. ბარელზე 75,75 დოლარამდე. ან 76,6%-ით (იხ. ცხრილი 70), სურ. 23.

ნავთობის ტიპების საშუალო წლიური ფასები 1995 - 2010 წლებში აშშ დოლარი თითო ბარელზე.

ცხრილი 70

			ჩრდილოეთის ზღვა (ბრენტი)
(პირველი

წყარო: .

სურ.23.ზეთის სხვადასხვა კლასის ცვლილებების დინამიკა 1995 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდში წყარო: .

2009 წელს ნედლი ნავთობის რეალური ფასები კლებულობდა. არაბული მსუბუქი ნავთობის საშუალო ფასი 36,4 პროცენტით დაეცა 2008 წლის 16,31 დოლარიდან / ბარელზე 2009 წელს 10,38 დოლარამდე / ბარელზე; ჩრდილოეთ ზღვის Brent ნავთობის საშუალო ფასი დაეცა 37,5 პროცენტით 2008 წლის 16,69 დოლარიდან ბარელზე 10,43 დოლარამდე 2009 წელს. (იხ. ჩანარ. 71). ბოლო 5 წლის განმავლობაში Arab Light-ის ნავთობის რეალურმა ფასმა 2008 წელს მიაღწია უმაღლეს დონეს (16,31 დოლარი ბარელზე). ყველაზე დაბალი დონე 2005 წელს დაფიქსირდა. და ბარელზე 9,31 დოლარი შეადგინა.

ნავთობის სახეობების ნომინალური და რეალური ფასები (1970 წ.),

დოლარი / ბარელი