საბანკო ამონაწერი 1C 8.3 ბუღალტერიაში აუცილებელია თანხის ჩამოწერისა და მიღების საბანკო გადარიცხვით. ის ასახავს ინფორმაციას საბანკო ანგარიშების მდგომარეობის შესახებ მიმდინარე მომენტში. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშების საფუძველზე ხდება ოპერაციები პირად ანგარიშებზე.

როგორც წესი, განცხადებები იქმნება ყოველდღიურად. პირველ რიგში, ყველა ფულადი ქვითარი და სადებეტო დადასტურება ჩამოტვირთულია ბანკიდან. შემდეგი, გენერირდება მიმდინარე საგადახდო დავალება, რომელიც ირიცხება ბანკში სამუშაო დღის ბოლოს.

საგადახდო დავალება არის დოკუმენტი, რომელიც ავალებს თავის ბანკს გადარიცხოს თავისი სახსრების გარკვეული ოდენობა რომელიმე მიმღების ანგარიშზე. ამ დოკუმენტს არ აქვს საბუღალტრო ჩანაწერები.

1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 3.0-ში, გადახდის ბრძანებები, როგორც წესი, იქმნება სხვა დოკუმენტების საფუძველზე, მაგრამ ისინი ასევე შეიძლება შეიქმნას ცალკე. შექმნა შეიძლება განხორციელდეს ამ დოკუმენტის სიის ფორმიდან. ამისათვის, "ბანკი და სალარო" განყოფილებაში აირჩიეთ "გადახდის ბრძანებები".

ამ მაგალითში განვიხილავთ საგადახდო დავალების შექმნას დოკუმენტის „საქონლისა და მომსახურების მიღების“ საფუძველზე. ამისათვის გახსენით უკვე გენერირებული დოკუმენტი, რომელიც გჭირდებათ და აირჩიეთ შესაბამისი ელემენტი მენიუში "Create based on".

შექმნილი დოკუმენტი ავტომატურად შეივსება. თუ ეს არ მოხდა, შეიყვანეთ დაკარგული მონაცემები ხელით. აუცილებლად მიუთითეთ მიმღების, გადამხდელის, გადახდის ოდენობის, მისი დანიშნულება და დღგ-ის განაკვეთი.

გადახდის ფურცლების ატვირთვა 1C-დან კლიენტის ბანკში

ყველაზე ხშირად, ორგანიზაციები სამუშაო დღის ბოლოს ატვირთავენ ბანკში გადახდის დავალებებს. ეს ხდება იმისთვის, რომ ატვირთოთ არა ყველა დოკუმენტი, არამედ ატვირთოთ ყველა ის, რაც დაგროვდა დღის განმავლობაში.

ვნახოთ, როგორ კეთდება ეს 1C-ში: ბუღალტერია 3.0. გადადით საგადახდო დავალების სიის ფორმაზე („ბანკი და სალარო“ - „გადახდის დავალება“). დააჭირეთ ღილაკს "გაგზავნა ბანკში".

თქვენს წინაშე გაიხსნება დამუშავების ფორმა, რომლის სათაურში უნდა მიუთითოთ ორგანიზაცია ან ანგარიში და განტვირთვის პერიოდი. ფორმის ბოლოში აირჩიეთ ფაილი, რომელშიც აიტვირთება მონაცემები. ის ავტომატურად შეიქმნება და შეივსება. შეამოწმეთ ყუთები საჭირო გადახდის დავალებისთვის და დააჭირეთ ღილაკს "ატვირთვა".

ბანკთან მონაცემთა გაცვლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, გამოჩნდება შესაბამისი ფანჯარა. რაც გაცნობებთ, რომ ფაილი წაიშლება დახურვის შემდეგ.

1C დიდი ალბათობით შემოგთავაზებთ DirectBank სერვისთან დაკავშირებას. მოდით ავხსნათ ცოტა რა არის ეს. 1C: DirectBank გაძლევთ საშუალებას გადასცეთ და მიიღოთ მონაცემები ბანკიდან პირდაპირ 1C-ის საშუალებით. ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ დოკუმენტების ატვირთვა შუალედურ ფაილებში, დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია და გაშვება.

იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ როგორ უნდა გამოსცეთ გადახდის დავალება და ხელით ჩარიცხოთ მიმდინარე ანგარიში, ნახეთ ვიდეო:

როგორ გადმოტვირთოთ ბანკი 1C 8.3-ში და გაავრცელოთ იგი

საბანკო ამონაწერის ჩატვირთვა 1C-ში ხორციელდება იგივე დამუშავებით, როგორც გადახდის დავალების ატვირთვა. გახსენით ჩანართი "ჩამოტვირთეთ ბანკის ამონაწერი". შემდეგი, აირჩიეთ სასურველი ორგანიზაცია და მონაცემთა ფაილი (რომელიც ჩამოტვირთეთ კლიენტის ბანკიდან). ამის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა". ყველა მონაცემი ფაილიდან 1C-მდე გადავა.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ უნდა აისახოთ მყიდველის ქვითრები ხელით 1C-ში ამ ვიდეოში:

დღეს ჩვენ გადავხედავთ, თუ როგორ სწორად განვათავსოთ საბანკო ამონაწერი 1C-ში.

ახლა უფრო დეტალურად განვიხილავთ ისეთ დოკუმენტთან მუშაობის საკითხს, როგორიცაა 1C საბანკო ამონაწერი. მაგალითად, ავიღოთ სიტუაცია, როდესაც თქვენ უნდა განახორციელოთ უნაღდო ანგარიშსწორება მიწოდების ხელშეკრულების შესაბამისად.

მაგალითად, არის გარკვეული კომპანია Pilot TD, რომელმაც UkrPostachSbut კომპანიას უნდა გადაუხადოს გარკვეული თანხა. ამ მოქმედების ასახვისთვის, თქვენ უნდა გახსნათ ელემენტი "ბანკის" მენიუში. აქ აირჩიეთ განყოფილება "გამავალი გადახდის დავალება". იგივე პროცედურა შეიძლება შესრულდეს, თუ პანელზე გადახვალთ. იქნება ამავე სახელწოდების სანიშნე, დააწკაპუნეთ მასზე.

თქვენ უნდა დაამატოთ ახალი ჩანაწერი გადახდის დავალების ჟურნალში. საგადახდო დავალება უნდა შესრულდეს მოთხოვნების შესაბამისად (გადარიცხვის სპეციფიკიდან გამომდინარე), შემდეგ კი შეინახოთ.

ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გახსნათ სპეციალური კატეგორია სახელწოდებით "საბანკო ამონაწერი". იქ დააყენეთ დღე, როდესაც ბანკის ამონაწერი პირდაპირ ინახება.

თარიღის დადგენის შემდეგ, თქვენ უნდა დაამატოთ სხვა განცხადება.

ახლად შექმნილ ამონაწერში თქვენ უნდა შეავსოთ საბანკო ანგარიში, ასევე არ დაგავიწყდეთ თარიღის ჩასმა. ამისთვის შეიქმნება მომავალი საბანკო ამონაწერი 1C-ში.

თუ თქვენ სწორად შეავსეთ ყველა საჭირო ველი, ფუნქციური პანელი ახლა თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება. იპოვეთ მასზე "აირჩიეთ გადაუხდელი" ჩანართი.

თქვენს წინაშე გაიხსნება ფანჯარა, სადაც თქვენ უნდა შეამოწმოთ საჭირო დოკუმენტი (ან რამდენიმე დოკუმენტი ერთდროულად). როდესაც მონიშნული ველები მონიშნულია, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შემოწმება მონიშნულია“.

დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა დახუროთ ფორმა. ახლა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ განცხადება 1C-ში, რომელიც გენერირებულია საჭირო თარიღის მიხედვით.

გამავალი და შემომავალი საბანკო დოკუმენტების გენერირების კიდევ ერთი მარტივი გზა არსებობს. ისინი წარმოიქმნება უშუალოდ ამონაწერის ფორმისგან. ამის გაკეთება მარტივია, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს "+დამატება". შემდეგ კი იმავე ფანჯარაში შეძლებთ გამოიყენოთ 1C დოკუმენტები და:

ნავიგაცია ყველა განცხადებაში;

ქცევის შედეგების ნახვა;

• შეცვალეთ დოკუმენტების გადახდის სტატუსი და მრავალი სხვა.

1C 8.3 Accounting 3.0 პროგრამაში საბანკო ამონაწერების შეყვანა ხორციელდება:

• საბანკო ამონაწერების ხელით შეყვანა;

1C 8.3-ში თანხების მიღებისა და დებეტების შესახებ მონაცემები შეტანილია საბანკო ანგარიშგების ჟურნალში. ჟურნალი განთავსებულია ბანკისა და ნაღდი ფულის დეპარტამენტის განყოფილებაში:

პროგრამაში ამონაწერის ხელით შესატანად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს ჟურნალის ფორმაში. მიღება ან წიგნი. ჩამოწერა.

საბანკო ამონაწერების ხელით შეყვანის კიდევ ერთი გზა არსებობს: სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. შემდეგ ავტომატურად ივსება ქვითრისა და ჩამოწერის მონაცემები საბუთების - საფუძვლების მიხედვით.

• : შედგენილია მყიდველისადმი ინვოისის, გადახდის მოთხოვნის, ნაღდი ფულის გაცემის, გაყიდვების (აქტის, ინვოისის) და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე.
• თანწმინდა წერილის დენემძიმე საშუალებები: შედგენილი დოკუმენტების საფუძველზე ინვოისი მიმწოდებლისგან, ქვითარი (აქტი, ინვოისი) და ა.შ.

ფულადი ნაკადების შესახებ მიღებული საბანკო განცხადებების მიხედვით, ბუღალტერი შეაქვს ინფორმაციას 1C პროგრამაში:

ქვითარი მიმდინარე ანგარიშზე 1C 8.3

1C 8.3 პროგრამაში ფულადი ქვითრების მონაცემების შესაყვანად დააწკაპუნეთ წიგნი მიღებადა აირჩიეთ სწორი ოპერაციის ტიპი დოკუმენტში. ხელმისაწვდომი ფორმის დეტალების ნაკრები დამოკიდებულია ამაზე.

იმისათვის, რომ მყიდველმა გადაიხადოს შეკვეთა საქონლის მომავალი მიწოდების ანგარიშზე, შეარჩიეთ ოპერაციის ტიპი - გადახდა მყიდველის მიერ. მივუთითებთ ორგანიზაციას – სავაჭრო სახლი „კომპლექსი“. თუ მონაცემთა ბაზაში მხოლოდ ერთი ორგანიზაციაა, მაშინ ორგანიზაციის ველი არ არის ნაჩვენები ფორმაში. ეს ველი ხილული ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე ორგანიზაციაა.

ველი ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში, თანხა, გადამხდელი, ანგარიშსწორებისა და ავანსების აღრიცხვის ანგარიშები – 62.01 და 62.02 სავალდებულოა შეივსოს:

ვინაიდან გადახდა ხდება მყიდველზე საქონლის გაყიდვამდე, 1C 8.3 ტრანზაქციები ასახავს წინასწარ გადახდას 62.02 წინასწარ გადახდის ანგარიშზე:

დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან 1C 8.3

1C 8.3 ბუღალტერია 3.0-ში მიმდინარე ანგარიშიდან დებეტირება ხდება წიგნის მიხედვით. ჩამოწერასაბანკო ანგარიშგების ჟურნალიდან. იხსნება დოკუმენტის ფორმა, რომელშიც მითითებულია ოპერაციის ტიპი და ორგანიზაცია.

მოდით ავირჩიოთ ტრანზაქციის ტიპი: გადახდა მომწოდებელთან. შევავსოთ მონაცემები კონტრაგენტის, თანხის, ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშის შესახებ.

ჩვენ ასევე ვავსებთ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილს: ხელშეკრულება, დღგ-ის განაკვეთი, გადახდის მიზანი:

ამ შემთხვევაში, შემდეგი ტრანზაქციები გენერირდება 1C 8.3-ში:

კლიენტის ბანკიდან განცხადებების ატვირთვა 1C-ში 8.3

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მუშაობა ისეა სტრუქტურირებული, რომ დღის განმავლობაში ბუღალტერმა უნდა მოამზადოს ბანკის საგადახდო დავალება მიმდინარე ტრანზაქციებზე და განათავსოს მიღებული საბანკო ამონაწერები ბანკის მიერ უკვე შესრულებული ოპერაციებისთვის. ბანკთან ურთიერთქმედების შესახებ 1C 8.3-ში მუშაობა დამოკიდებულია პროგრამაში ბანკში გამავალი გადახდის დავალების დამუშავებაზე და შემდეგ ბანკის მიერ შესრულებული ტრანზაქციების შესახებ მონაცემების შეყვანაზე.

ამ პროცესის ავტომატიზაცია გულისხმობს კლიენტის ბანკის ანგარიშების ჩატვირთვას 1C პროგრამაში და გადახდის დავალების ატვირთვას 1C პროგრამიდან კლიენტის ბანკში.

ამჟამად, ბანკების უმეტესობა მხარს უჭერს მონაცემთა გაცვლის ფორმატს 1C პროგრამებით. საბანკო ამონაწერების ჩატვირთვა ბანკთან გაცვლის დაწყების შემდეგ ხდება საბანკო ანგარიშგების ჟურნალიდან წიგნის მიხედვით. ჩამოტვირთვა. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ Exchange with Bank-ის დაყენების ფორმა პირდაპირ საბანკო განცხადებების ჟურნალიდან - წიგნიდან. მეტი – გაცვლა ბანკთან:

ბანკთან გაცვლის დაყენება და საბანკო ამონაწერების ჩამოტვირთვა დეტალურად არის განხილული ჩვენს სხვა სტატიაში: “.

წიგნის მიხედვით ჩამოტვირთვაბანკის კლიენტის მონაცემები იკითხება 1C პროგრამით და იტვირთება საბანკო განცხადებების ჟურნალში:

მონაცემთა ჩატვირთვისას, 1C 8.3 პროგრამა ემთხვევა მონაცემთა ბაზის ობიექტებს ჩატვირთვის ფაილის მონაცემებთან. გაიცემა შეტყობინება, რომ ობიექტი "ვერ მოიძებნა":

• კონტრაგენტის მიერ, თუ არც ჩამოტვირთვის ფაილში მითითებული საბანკო ანგარიში და არც TIN არ არის ნაპოვნი;
• კონტრაგენტის ანგარიშისთვის, თუ ანგარიშის ნომერი არ არის ნაპოვნი ჩამოტვირთვის ფაილში;
• ხელშეკრულების მიხედვით, თუ ხელშეკრულების მფლობელი და ხელშეკრულების საჭირო სახეობა არ არის ნაპოვნი 1C მონაცემთა ბაზაში;
• თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე იდენტური ობიექტია, სიიდან შეირჩევა პირველი და გაიცემა გაფრთხილება სიტუაციის შესახებ;
• დოკუმენტების ხელახლა ატვირთვისას პროგრამა აანალიზებს მხოლოდ თანხისა და გადახდის ტიპის მონაცემებს. თუ ისინი შეიცვლება, მონაცემები გადაიწერება.

როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათი 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ გადახდები 1C 8.3 პროგრამიდან კლიენტის ბანკში:

• გაცვლის ბანკთან დამუშავების ფორმიდან. თუ დამუშავებას მოათავსებთ "რჩეულები"“, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც მომხმარებელი მუშაობს;
• წიგნის მიხედვით გადახდის დავალების სიიდან. განტვირთვა. როდესაც დააჭირეთ ღილაკს. განტვირთვაიხსნება გაცვლითი ბანკის ფორმა.

ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ ბანკთან გაცვლის დაყენება 1C-დან კლიენტის ბანკში გადახდის დავალების ატვირთვისთვის ჩვენს სხვა სტატიაში: "".

წიგნის მიხედვით განტვირთვაგადახდის ორდერის ჟურნალიდან მონაცემები იტვირთება ტექსტურ ფაილში და შემდეგ გადაეცემა კლიენტის ბანკს:

ბანკთან გაცვლის ფორმა – ატვირთეთ ბანკის ჩანართზე:

თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ საბანკო ტრანზაქციების დამუშავების მახასიათებლები 1C 8.3-ში: სააღრიცხვო ანგარიშები, დოკუმენტები, განცხადებები, ბანკი-კლიენტი და სწორად დააკონფიგურიროთ პირდაპირი ბანკის პარამეტრები ჩვენს საიტზე. კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი ვიდეო:

ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა უფასო სტატიები და მასალები კონფიგურაციების შესახებ:

1C 8.3 Accounting 3.0 პროგრამაში საბანკო ამონაწერების შეყვანა ხორციელდება:

• საბანკო ამონაწერების ხელით შეყვანა;

1C 8.3-ში თანხების მიღებისა და დებეტების შესახებ მონაცემები შეტანილია საბანკო ანგარიშგების ჟურნალში. ჟურნალი განთავსებულია ბანკისა და ნაღდი ფულის დეპარტამენტის განყოფილებაში:

პროგრამაში ამონაწერის ხელით შესატანად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს ჟურნალის ფორმაში. მიღება ან წიგნი. ჩამოწერა.

საბანკო ამონაწერების ხელით შეყვანის კიდევ ერთი გზა არსებობს: სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. შემდეგ ავტომატურად ივსება ქვითრისა და ჩამოწერის მონაცემები საბუთების - საფუძვლების მიხედვით.

• : შედგენილია მყიდველისადმი ინვოისის, გადახდის მოთხოვნის, ნაღდი ფულის გაცემის, გაყიდვების (აქტის, ინვოისის) და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე.
• თანწმინდა წერილის დენემძიმე საშუალებები: შედგენილი დოკუმენტების საფუძველზე ინვოისი მიმწოდებლისგან, ქვითარი (აქტი, ინვოისი) და ა.შ.

ფულადი ნაკადების შესახებ მიღებული საბანკო განცხადებების მიხედვით, ბუღალტერი შეაქვს ინფორმაციას 1C პროგრამაში:

ქვითარი მიმდინარე ანგარიშზე 1C 8.3

1C 8.3 პროგრამაში ფულადი ქვითრების მონაცემების შესაყვანად დააწკაპუნეთ წიგნი მიღებადა აირჩიეთ სწორი ოპერაციის ტიპი დოკუმენტში. ხელმისაწვდომი ფორმის დეტალების ნაკრები დამოკიდებულია ამაზე.

იმისათვის, რომ მყიდველმა გადაიხადოს შეკვეთა საქონლის მომავალი მიწოდების ანგარიშზე, შეარჩიეთ ოპერაციის ტიპი - გადახდა მყიდველის მიერ. მივუთითებთ ორგანიზაციას – სავაჭრო სახლი „კომპლექსი“. თუ მონაცემთა ბაზაში მხოლოდ ერთი ორგანიზაციაა, მაშინ ორგანიზაციის ველი არ არის ნაჩვენები ფორმაში. ეს ველი ხილული ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე ორგანიზაციაა.

ველი ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში, თანხა, გადამხდელი, ანგარიშსწორებისა და ავანსების აღრიცხვის ანგარიშები – 62.01 და 62.02 სავალდებულოა შეივსოს:

ვინაიდან გადახდა ხდება მყიდველზე საქონლის გაყიდვამდე, 1C 8.3 ტრანზაქციები ასახავს წინასწარ გადახდას 62.02 წინასწარ გადახდის ანგარიშზე:

დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან 1C 8.3

1C 8.3 ბუღალტერია 3.0-ში მიმდინარე ანგარიშიდან დებეტირება ხდება წიგნის მიხედვით. ჩამოწერასაბანკო ანგარიშგების ჟურნალიდან. იხსნება დოკუმენტის ფორმა, რომელშიც მითითებულია ოპერაციის ტიპი და ორგანიზაცია.

მოდით ავირჩიოთ ტრანზაქციის ტიპი: გადახდა მომწოდებელთან. შევავსოთ მონაცემები კონტრაგენტის, თანხის, ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშის შესახებ.

ჩვენ ასევე ვავსებთ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილს: ხელშეკრულება, დღგ-ის განაკვეთი, გადახდის მიზანი:

ამ შემთხვევაში, შემდეგი ტრანზაქციები გენერირდება 1C 8.3-ში:

კლიენტის ბანკიდან განცხადებების ატვირთვა 1C-ში 8.3

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების მუშაობა ისეა სტრუქტურირებული, რომ დღის განმავლობაში ბუღალტერმა უნდა მოამზადოს ბანკის საგადახდო დავალება მიმდინარე ტრანზაქციებზე და განათავსოს მიღებული საბანკო ამონაწერები ბანკის მიერ უკვე შესრულებული ოპერაციებისთვის. ბანკთან ურთიერთქმედების შესახებ 1C 8.3-ში მუშაობა დამოკიდებულია პროგრამაში ბანკში გამავალი გადახდის დავალების დამუშავებაზე და შემდეგ ბანკის მიერ შესრულებული ტრანზაქციების შესახებ მონაცემების შეყვანაზე.

ამ პროცესის ავტომატიზაცია გულისხმობს კლიენტის ბანკის ანგარიშების ჩატვირთვას 1C პროგრამაში და გადახდის დავალების ატვირთვას 1C პროგრამიდან კლიენტის ბანკში.

ამჟამად, ბანკების უმეტესობა მხარს უჭერს მონაცემთა გაცვლის ფორმატს 1C პროგრამებით. საბანკო ამონაწერების ჩატვირთვა ბანკთან გაცვლის დაწყების შემდეგ ხდება საბანკო ანგარიშგების ჟურნალიდან წიგნის მიხედვით. ჩამოტვირთვა. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ Exchange with Bank-ის დაყენების ფორმა პირდაპირ საბანკო განცხადებების ჟურნალიდან - წიგნიდან. მეტი – გაცვლა ბანკთან:

ბანკთან გაცვლის დაყენება და საბანკო ამონაწერების ჩამოტვირთვა დეტალურად არის განხილული ჩვენს სხვა სტატიაში: “.

წიგნის მიხედვით ჩამოტვირთვაბანკის კლიენტის მონაცემები იკითხება 1C პროგრამით და იტვირთება საბანკო განცხადებების ჟურნალში:

მონაცემთა ჩატვირთვისას, 1C 8.3 პროგრამა ემთხვევა მონაცემთა ბაზის ობიექტებს ჩატვირთვის ფაილის მონაცემებთან. გაიცემა შეტყობინება, რომ ობიექტი "ვერ მოიძებნა":

• კონტრაგენტის მიერ, თუ არც ჩამოტვირთვის ფაილში მითითებული საბანკო ანგარიში და არც TIN არ არის ნაპოვნი;
• კონტრაგენტის ანგარიშისთვის, თუ ანგარიშის ნომერი არ არის ნაპოვნი ჩამოტვირთვის ფაილში;
• ხელშეკრულების მიხედვით, თუ ხელშეკრულების მფლობელი და ხელშეკრულების საჭირო სახეობა არ არის ნაპოვნი 1C მონაცემთა ბაზაში;
• თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე იდენტური ობიექტია, სიიდან შეირჩევა პირველი და გაიცემა გაფრთხილება სიტუაციის შესახებ;
• დოკუმენტების ხელახლა ატვირთვისას პროგრამა აანალიზებს მხოლოდ თანხისა და გადახდის ტიპის მონაცემებს. თუ ისინი შეიცვლება, მონაცემები გადაიწერება.

როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათი 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ გადახდები 1C 8.3 პროგრამიდან კლიენტის ბანკში:

• გაცვლის ბანკთან დამუშავების ფორმიდან. თუ დამუშავებას მოათავსებთ "რჩეულები"“, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც მომხმარებელი მუშაობს;
• წიგნის მიხედვით გადახდის დავალების სიიდან. განტვირთვა. როდესაც დააჭირეთ ღილაკს. განტვირთვაიხსნება გაცვლითი ბანკის ფორმა.

ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ ბანკთან გაცვლის დაყენება 1C-დან კლიენტის ბანკში გადახდის დავალების ატვირთვისთვის ჩვენს სხვა სტატიაში: "".

წიგნის მიხედვით განტვირთვაგადახდის ორდერის ჟურნალიდან მონაცემები იტვირთება ტექსტურ ფაილში და შემდეგ გადაეცემა კლიენტის ბანკს:

ბანკთან გაცვლის ფორმა – ატვირთეთ ბანკის ჩანართზე:

თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ საბანკო ტრანზაქციების დამუშავების მახასიათებლები 1C 8.3-ში: სააღრიცხვო ანგარიშები, დოკუმენტები, განცხადებები, ბანკი-კლიენტი და სწორად დააკონფიგურიროთ პირდაპირი ბანკის პარამეტრები ჩვენს საიტზე. კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი ვიდეო:

ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა უფასო სტატიები და მასალები კონფიგურაციების შესახებ:

ამ სტატიაში მე გეტყვით, თუ როგორ გამოიყენოთ საბანკო ამონაწერების ფუნქციონირება და გაცვალოთ კლიენტის ბანკთან 1C 8.3 ბუღალტერია 3.0:

• სად მდებარეობს საბანკო დოკუმენტები პროგრამის ინტერფეისში;
• როგორ შევქმნათ ახალი გამავალი გადახდის დავალება;
• როგორ ატვირთოთ გადახდის ფურცლები კლიენტ ბანკში;
• როგორ გადმოწეროთ განცხადება კლიენტის ბანკიდან და განვათავსოთ ისინი;
• როგორ ჩამოტვირთოთ გამავალი გადახდების წარმატებული გადახდის დადასტურება.

ერთი დღის მუშაობის ზოგადი სქემა 1C-ში განცხადებებით ასეთია:

1. კლიენტ-ბანკიდან ვტვირთავთ 1C-ში: გუშინდელი ქვითრები და გუშინდელი გამავალი გადახდების დადასტურება (+ საკომისიოები).
2. ჩვენ ვქმნით გადახდის დავალებებს, რომლებიც უნდა გადაიხადოთ დღეს.
3. (ან გამოიყენეთ პირდაპირი ბანკის სისტემა).

ასე რომ, ყოველდღე ან ნებისმიერ სხვა პერიოდში.

ინტერფეისში, საბანკო ამონაწერების ჟურნალი მდებარეობს "ბანკი და სალარო ოფისი" განყოფილებაში:

როგორ შევქმნათ ახალი გამავალი გადახდის დავალება

საგადახდო დავალება არის ბანკში გაგზავნილი დოკუმენტი, რომლის დაბეჭდვა შესაძლებელია სტანდარტული საბანკო ფორმის გამოყენებით. შეტანილია ინვოისის, საქონლისა და მომსახურების მიღებისა და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. ფრთხილად იყავი დოკუმენტი არ აკეთებს პოსტებსბუღალტერიაში! განცხადებები ხდება ჯაჭვის შემდეგი დოკუმენტით, 1C 8.3 - „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“.

ახალი დოკუმენტის შესაქმნელად გადადით ზემოთ მოცემულ განყოფილებაში „გადახდის ბრძანებების“ ჟურნალში და დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“. გაიხსნება ახალი დოკუმენტის ფორმა.

პირველი, რაც თქვენ უნდა დაიწყოთ, არის ოპერაციის ტიპის არჩევა. მომავალი ანალიტიკის არჩევანი დამოკიდებულია ამაზე:

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

მაგალითად, აირჩიეთ "გადახდა მიმწოდებელთან". ამ ტიპის გადახდისთვის საჭირო ველებს შორის:

• ორგანიზაცია და ორგანიზაციის ანგარიში არის ჩვენი ორგანიზაციის დეტალები.
• მიმღები, ხელშეკრულება და ინვოისი - ჩვენი კონტრაგენტ-მიმღების დეტალები.
• თანხა, დღგ-ის განაკვეთი, გადახდის მიზანი.

ყველა ველის შევსების შემდეგ შეამოწმეთ, რომ დეტალები სწორია.

ჩვენი ვიდეო საბანკო ამონაწერების შესახებ 1C-ში:

გადახდის დავალების ატვირთვა 1C-დან კლიენტის ბანკში

შემდეგი ეტაპი არის ახალი გადახდების შესახებ მონაცემების ბანკში გადაცემა. ჩვეულებრივ, ორგანიზაციებში ასე გამოიყურება: მთელი დღის განმავლობაში ბუღალტერები ქმნიან უამრავ დოკუმენტს და გარკვეულ დროს პასუხისმგებელი პირი ატვირთავს გადახდებს საბანკო პროგრამაში. ატვირთვა ხდება სპეციალური ფაილის მეშვეობით - 1c_to_kl.txt.

ასატვირთად გადადით საგადახდო დავალების ჟურნალში და დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“. გაიხსნება სპეციალური დამუშავება, რომელშიც თქვენ უნდა მიუთითოთ ორგანიზაცია და მისი ანგარიში. შემდეგ მიუთითეთ თარიღები, რომლებისთვისაც გჭირდებათ ატვირთვა და სად შეინახოთ მიღებული ფაილი 1c_to_kl.txt:

დააჭირეთ "ატვირთვას", ჩვენ ვიღებთ ფაილს დაახლოებით შემდეგი შინაარსით:

ის უნდა ჩაიტვირთოს კლიენტის ბანკში.

ჩვენი ვიდეო გადახდის ბარათების დაყენების, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის შესახებ:

ბანკის თითქმის ნებისმიერი კლიენტი მხარს უჭერს ფაილის ატვირთვას KL_TO_1C.txt ფორმატში. ის შეიცავს ყველა მონაცემს შერჩეული პერიოდისთვის შემომავალი და გამავალი გადახდების შესახებ. ჩამოსატვირთად გადადით ჟურნალში „საბანკო ამონაწერები“ და დააჭირეთ ღილაკს „ჩამოტვირთვა“.

დამუშავებისას, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ ორგანიზაცია, მისი ანგარიში და ფაილის ადგილმდებარეობა (რომელიც ჩამოტვირთეთ კლიენტის ბანკიდან). დააწკაპუნეთ "განახლება განცხადებიდან":

ჩვენ დავინახავთ დოკუმენტების ჩამონათვალს 1C 8.3 "მიღებები მიმდინარე ანგარიშზე" და "დებეტები მიმდინარე ანგარიშიდან": როგორც შემომავალი, ასევე გამავალი (მათ შორის). შემოწმების შემდეგ, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა" - სისტემა ავტომატურად წარმოქმნის საჭირო დოკუმენტებს სიის მიხედვით, საჭირო სააღრიცხვო ჩანაწერებით.

• თუ სისტემა ვერ იპოვის TIN და KPP 1C დირექტორიაში, ის შექმნის ახალს. ფრთხილად იყავით, მონაცემთა ბაზაში შეიძლება იყოს კონტრაგენტი, მაგრამ განსხვავებული დეტალებით.
• თუ იყენებთ, აუცილებლად შეავსეთ ისინი სიაში.
• თუ შექმნილი დოკუმენტები არ შეიცავს სააღრიცხვო ანგარიშებს, შეავსეთ ისინი საინფორმაციო რეესტრში „ანგარიშები კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებისთვის“. მათი დაყენება შესაძლებელია როგორც კონტრაგენტისთვის, ასევე შეთანხმებისთვის, ასევე ყველა დოკუმენტისთვის.