На данный момент насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.

Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.

По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?

Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.

Если обратиться к срочному рынку РТС - FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.

Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.

У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.

БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.

Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.

Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».

Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.

Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот - это всего лишь способ подачи заявок на биржу.

Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.

Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов - внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.

Хочется напомнить, что робот - это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей - как правильных, так и неправильных.

Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры - уже платно. Будет это или нет - посмотрим. Но идея имеет право на существование.

Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.

Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций - тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.

Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.

В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает - в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека - часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.

Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка - неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.

Криптовалюты продолжают оставаться необычайно интересным феноменом современности. Достигнув быстро популярности и став очень востребованными, цифровые монеты продолжают оставаться невероятно выгодным инструментом инвестирования, способным давать колоссальный профит на биржах криптовалют или при долгосрочных вложениях в эти активы.

Сейчас наблюдается планомерное возрастание интереса пользователей к , где нетрудно «поймать» хороший тренд и весьма быстро заработать на таком движении цены. Опытные спекулянты именно так создают свои капиталы. На площадках, где происходят торговые операции с Bitcoin, альткоинами и прочими криптоактивами, можно получать профит, открывая позиции вручную после анализа рынка, изучения графика цен, просмотра данных с технических индикаторов и т. д. Однако, XXI век подарил возможность осуществлять результативный криптотрейдинг в автоматическом режиме, посредством специальных криптоботов .

Рассмотрим обстоятельно развивающуюся тенденцию автоматизированной торговли виртуальными валютами при помощи особых алгоритмов, аналоги которых давно приносят доход трейдерам на Форексе, рынке бинарных опционов, фондовых площадках и прочих финансовых биржах. Проанализируем 8 лучших роботов для и советников, которые рекомендуется использовать в 2019-ом для

Сервисы и боты для автоматизации криптоторговли :

Боты и платформы	Сайт	Стоимость	Биржи криптовалют
	3commas	от 22$. Тестовый период 3 дня на тарифе "Профессиональный"	Bitmex, Binance, Huobi YOBIT, Bittrex, BitFinex, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, HitBTC, Cex, Coinbase Pro, OKEX
		Бесплатно. Оплата за счёт % от прибыльных сделок	Exmo, Livecoin, Binance, Poloniex, Bitfinex, Bittrex, OKEX, HitBTC, CEX
	Cryptorg	от 30$ в месяц в зависимости от тарифа. Есть пробный тариф на 2 недели с возможностью создания одного бота	Binance, Bittrex, BitFinex, KuCoin, Poloniex, HitBTC

Как отмечалось, результативный трейдинг на современных финансовых площадках возможен без непосредственного участия в торгах спекулянта. Это сегодня актуально и для криптовалютных бирж, где грамотное применение возможностей криптоботов способно приносить трейдеру стабильный профит.

Итак, криптовалютный робот (бот) - это специально созданный алгоритм, использующий разные индикаторы, а также программную систему (сканер), распознающую точки вхождения в рынок и совершающую сделки от имени пользователя.

В таком быстро развивающемся сегменте, как крипторынок очень востребована возможность автоматизации торгового процесса. Трейдеры, владеющие навыками кодирования и знаниями программирования, могут создавать собственных криптоботов либо грамотно оптимизировать существующих советников для результативного трейдинга цифровыми монетами. Робот самостоятельно будет торговать криптографическими активами, принося доходные поступления своему владельцу.

Однако, здесь существует значимый риск, который почему-то упорно игнорируют новички и неопытные криптотрейдеры. В Сети сейчас регулярно поступают в открытый доступ десятки-сотни алгоритмов, автоматизирующих торговлю биржевыми инструментами, и об их реальном качестве работы ничего не известно. Нетрудно ошибиться в настройках или запустить изначально неэффективный бот. Разумеется, это повлечёт быстрый слив депозита. Поэтому с криптороботами необходимо работать аккуратно, предварительно проводя многосторонние тесты на демо-счетах.

Важно! Так как криптовалютный рынок из-за популярности сразу начал притягивать всяческих мошенников, появилось прогрессивное нарастание обманных случаев в этой области современной экономики. Многие киберпреступники обжуливают неграмотных людей различными способами и криптовалютные боты здесь уверенно заходят в топовую 6-ку жульнических схем.

Необходимо бдительность проявлять всегда и выбирать торгового советника для криптотрейдинга крайне осторожно. Иначе легко подцепить вирусный майнер, потерять средства с торгового счёта либо просто неосознанно перечислять заработанные монеты в мошенника!

Топ-8 ботов в 2019 для торговли криптовалютой

Роботы и советники, помогающие криптоинвесторам или трейдерам , всё больше обретают популярность, становясь востребованными в современном онлайн-бизнесе. Специалисты подобрали 8 наиболее перспективных, стабильных алгоритмов, способных помочь заинтересованным пользователям в 2019 году зарабатывать на криптомонетах.

Revenuebot

- облачный бот для заработка на топовых криптовалютах биржах. Автоматическая торговля по системе мартингейл осуществляется круглые сутки. Абонентская плата отсутствует, удерживает только процент с полученной в ходе торгов прибыли. Работает с площадками: Binance, Okex, и т.д.

Cap Club

– платформа для ручной и автоматической торговли на криптовалютных биржах Binance и Bittrex. Инструменты, собранные на платформе, позволяют облегчить и повысить эффективность торговли: одновременно работающие StopLoss и TakeProfit; установка персональных сигналов; Trailing-механизмы для покупки и продажи; готовые базовые стратегии.

Отличительная особенность сервиса – визуальный редактор с гибкими настройками параметров, который позволяет создавать стратегии любой сложности и логики.

Для оттачивания торговых навыков доступна демо-биржа, где можно потренироваться торговать на виртуальных средствах, без рисков и финансовых потерь!

Бесплатный тариф на Cap.Clap не ограничен по времени, однако, имеет лимиты по количеству стратегий, API ключей и уведомлениям. Для того, чтобы торговать без ограничений, можно приобрести тариф PRO – 30$ в месяц или 300$ в год.

aBOT (Arbitraging)

ABOT (автоматический бот) – арбитражный крипторобот. Он поможет людям, занимающимся заработком на арбитраже криптовалют. Алгоритм самостоятельно разыскивает дешёвые альткоины, приобретает их и позже на другой криптовалютной бирже реализует всё количество монет по выгодной цене.

Для доступа к данному боту нужна регистрация аккаунта в проекте Arbitraging.co . Никакой комиссии за использование программы не нужно платить, поэтому торговые операции сразу могут давать доход. Единственная плата, взимаемая с пользователей на сервисе – это умеренные комиссии за транзакции. Арбитраж полностью децентрализованный. Можно контролировать сделки, производимые роботом на блокчейне.

Дополнительно сервис Arbitraging предоставляет: , полуавтоматического бота (MBOT), собственную биржу и т.д.

HaasBot

HaasBot – комплексная версия торгового робота, состоящая из 4 отдельных алгоритмов. Робот задействует в торговых операциях до 500 видов цифровых монет. Разработана программа в 2014, но существуют уже более современные варианты. Ключевых особенностей у этого бота две – он платный и действительно результативный, как говорят многие трейдеры.

Торгует HaasBot фактически на всех крупных криптовалютных биржах ( , Gemini, BTCC, и др.). Тарификация трёхуровневая, что обусловлено различной открытостью функционала для клиента. Стоимость лицензии на 3 месяца:

1. базовый доступ – 0,04 ВТС;
2. для продвинутых новичков – 0,07 ВТС;
3. профессиональная версия – 0,11 ВТС.

Потом требуется продление либо переход на иной тариф. Оплата принимается криптовалютой Bitcoin. Можно сравнить планы и выбрать необходимый по потребностям.

Сryptotrader

Cryptotrader - облачный бот для автоматизации торговых стратегий без установки программного обеспечения. Предоставляет возможность работать на всех популярных биржах. Сервис позволяет протестировать работу торгового робота в режиме реального времени или на исторических данных.

Стоимость зависит от выбранного плана и начинается для Basic+ с 0,0042 BTC в месяц.

Gunbot

Крипторобот Gunbot – платный бот для автоматизированной торговли виртуальными валютами. Данная платформа, прежде всего, внимание привлекает широкими возможностями настройки функционала, позволяющими установить предельный уровень торгового риска, подвести работу криптовалютного бота под используемую стратегию трейдинга и т. п. Немаловажный нюанс – это работа Gunbot на большинстве функционирующих сейчас биржах цифровых монет, к примеру, на , Binance.

Тарифные планы, предлагаемые криптотрейдерам, предусматривают разное количество доступных возможностей функционала и стоят от 0,0025 BTC (самая урезанная версия) до 0,25 BTC (для профессионалов). Интересно, что выплачивать сбор нужно единожды, без дополнительных доплат.

Ещё одним значимым плюсом криптобота Gunbot является интегрированный набор из 32 эффективных систем торговли децентрализованными монетами. Пользователь после тестирования может активировать любой вариант, проявивший себя достойно!

Cryptohopper

CryptoHopper - робот для автоматической торговли на биржах криптовалют: Huobi, Binance, Kucoin, Kraken, Poloniex, Bitfinex и других. Доступен бесплатный план на 7 дней для ознакомления с функционалам платформы. Всего имеется 3 плана: стартовый, средний, профессиональный. На последнем доступна арбитражная торговля, открытие 500 торговых сделок с 75 криптовалютами, сигналы и т.д.

Gekko

Gekko – бесплатный криптобот на веб-платформе GitHub. Площадка зарегистрированным клиентам позволяет всегда пользоваться уникальной функцией для создания своего криптовалютного бота, имеющего открытый исходный код. Нужно потом лишь загрузить программу, запустить на ПК, установить параметры и ждать заработанных монет.

У Gekko есть масса мощнейших, эффективных опций, делающих возможным оптимизацию, коррекцию и тестирование стратегий торговли.

Недостатки Gekko:

1. моновалютность. При помощи данного алгоритма возможен заработок исключительно Bitcoin.
2. небольшое количество бирж криптовалют, на которых работает бот. Доступны лишь проекты: , Bitstamp и .

Использовать торговый робот нетрудно. Необходимо создать свою версию бота Gekko и его активировать. Если ошибок в коде нет и выставлены верные настройки, то автоматизированная торговля криптоактивами сразу станет приносить доход.

Zenbot

Zenbot – отличный робот для криптотрейдинга. Данный бот бесплатно предоставляется на том же GitHub. Устанавливается программа фактически на всех компьютерных ОС, имеет открытый исходный код. Zenbot может совершать высокочастотные сделки, а также позволяет вести прибыльный арбитраж криптовалют.

Достоинства автоматической торговли криптовалютами

Во время периода своего процветания ныне обанкротившаяся MT-Gox использовала очень активно специального крипто робота Willy, манипулировавшего стоимостью коинов BTC. Такой торговый робот являлся первым биткоин-ботом, действительно вызывавшим взлёты котировок bitcoin и их последующие падения. Такая ситуация происходила в 2012 – 2014 гг., когда рынок криптовалют да и все децентрализованные деньги были малоизвестны и не слишком популярны.

Естественно, нынешнее развитие криптоиндустрии полностью заблокировало возможность применения ботов для таких манипуляций ценой децентрализованных монет. Торговые роботы преимущественно используют, чтобы автоматизировать торговлю на биржах. Такое внедрение алгоритмов обусловлено неплохим набором достоинств у спекулятивной деятельности, осуществляемой посредством криптоботов. Самые значимые плюсы такие:

• трейдеру не нужно беспрестанно мониторить состояние рынка виртуальных валют и постоянно вычислять моменты для открытия позиций;
• задействование криптороботов для торговли цифровыми активами устраняет фактор страха и элемент эмоционального состояния при торговых решениях. Большинство начинающих криптотрейдеров теряют депозиты исключительно по причине психоэмоциональной нестабильности и из-за пренебрежения правилами собственной торговой стратегии;
• криптовалютный бот способен чётко распознавать графические модели, свечные паттерны, направления движения котировок и точки разворота трендов, которые часто незаметны для трейдера;
• грамотно настроенный торговый робот эффективнее анализирует графики, заключает более результативные сделки и разыскивает самые оптимальные точки входа.

Отмеченные качества являются лишь примером полезности автоматической торговли криптовалютами. Достоинств у таких программ ещё много.

Недостатки биржевых криптовалютных роботов

После указания положительных сторон применения ботов для криптотрейдинга обязательно стоит выделить ключевые минусы данного способа заработка на цифровых монетах.

Основные недостатки криптоботов следующие :

• строгое следование запрограммированному алгоритму. Любые сдвиги, быстрые отклонения, краткосрочные колебания и иные форс-мажоры будут давать роботу сигналы для совершения торговых операций. Это легко может обнулить депозит, поскольку ордера станут давать одни убытки;
• работа ботов строится исключительно на данных технического анализа. Они неспособны видеть причинно-следственные связи и рассматривать рынок более глобально;
• у криптоботов нет аналитического мышления, эмоций и чувства страха. Это значимый минус, так как не последует остановки потери средств в сделке до момента формирования какого-то сигнала для робота. Он при определённых факторах способен быстро слить депозит, не видя фатально развития ситуации в конкретной сделке. Трейдер быстро видит опасность и своевременно минимизирует убытки.

Заключение

На любых биржевых площадках трейдинг, осуществляемый вручную, требует от спекулянтов отличной теоретико-практической подготовки и больших затрат времени. Необходимо владеть специфическими навыками торговли, знанием активов. На криптобиржах эти трудные для новичков моменты несложно нивелировать использованием торговых криптороботов. Но, важно произвести грамотное тестирование купленного либо взятого бесплатно алгоритма для автоматического криптотрейдинга.

Широкое распространение роботов, на мой взгляд, сделало совершенно бесперспективной всякую индивидуальную активность на бирже. Одиночка на рынке сегодня выглядит как пешеход, выскочивший на скоростную магистраль. От первых нескольких машин он, возможно, и увернется (то есть проведет несколько удачных операций). Но чем дольше он будет бегать по дороге, тем вероятнее, что в конце концов обязательно будет сбит.

Примитивная экстраполяция ценовых графиков и предсказания, основанные на маятниковом характере движения цены, - вот практически и весь нехитрый арсенал средств, которыми он располагает.

На всех мировых биржах в последние годы активно развивается торговля с использованием алгоритмических систем - роботов. Эта тенденция распространяется и на российские площадки.

Мнения брокеров о биржевых роботах неоднозначны.

Одни участники рынка считают, что это благо. Роботы создают дополнительную ликвидность на рынке, защищают инвесторов от ошибок и повышают эффективность торговли, они убеждены, что за электронной торговлей будущее.

Другие считают, что торговля через роботов несет в себе технологические риски и серьезную нагрузку на информационные системы бирж.

Так или иначе, доля электронной торговли на биржах и дальше будет расти, но она не сможет вытеснить человека, потому что именно он закладывает свои идеи в алгоритмы, которые реализуют роботы.

БИРЖЕВЫЕ РОБОТЫ И ИХ МАСШТАБ

Существует несколько видов систем электронной торговли на бирже. Например, программы, направленные на зарабатывание денег, и вспомогательные (сервисные) алгоритмы.

В первом случае трейдер задает определенные параметры, в соответствии с которыми робот совершает операции. Внутри этого алгоритма должна быть идея для заработка.

Также это могут быть арбитражные сделки: торговый робот отслеживает цены на локальные акции и депозитарные расписки на них или цены срочного контракта и его базового актива, и берет позицию в тот момент, когда возникает спред между ними.

Сервисные роботы помогают более эффективно исполнять волю человека, но никакого заработка при этом не приносят. Например, клиент хочет купить крупный пакет ценных бумаг, ему нужно сделать это несколькими лотами, чтобы влияние на цену актива на рынке было наименьшим. Это делает сервисный робот.

Зарабатывающие алгоритмы - это удел умных людей, у которых есть ноу-хау на рынке. По сути, это тот же процесс, что и инвестиционный менеджмент: человек, который понимает, как инвестировать деньги, просто описывает это в виде алгоритма. Алгоритм не может быть постоянно прибыльным или одинаково прибыльным: меняются рыночные условия - меняется прибыльность. Под новые условия программа постоянно дорабатывается, адаптируется. Это непрекращающийся процесс.

ЧТО ДУМАЮТ БИРЖИ О РОБОТАХ

Биржи понимают, что роботизированная торговля продолжит развиваться, поэтому работают над повышением уровня технологического обеспечения.

Любой участник рынка получает прямой доступ к торгам, если купит шлюз доступа к Московской бирже. Чтобы применить систему собственной разработки, необходимо ее предварительно сертифицировать и тестировать.

Доля операций с использованием алгоритмических систем и дальше будет расти. Этот рост станет мощным вызовом для бирж, поскольку от них требуется обеспечить ликвидность и минимальное время отклика на заявку, центральный контрагент и клиринговая организация должны обеспечивать надежность торговли. Растущее количество роботов повышает требования к каналам связи, софту и расположению серверов. Это главная тема для бирж на Западе, теперь она обретает актуальность и в России.

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ И ПОЛЬЗА ОТ НИХ

Электронная торговля дает больше ликвидности на рынке - это факт в мировом масштабе. Это, конечно, не единственный драйвер ликвидности, но все же драйвер. Роботы дают ликвидность, причем иногда в самых критичных ситуациях, когда происходит снижение объемов и падение рынка. В этой ситуации они поддерживают рынки.

Во время кризиса некоторые роботы теряли, а какие-то даже зарабатывали. Пока люди с ужасом видели обвальное падение и не успевали ничего сделать, робот за несколько секунд успевал на тренде и продать свои позиции, и раз десять купить их обратно с прибылью. Кроме того, спреды между Москвой и Лондоном были очень большими в какие-то моменты, так что арбитражеры были просто счастливы.

Единственное, что очень плохо влияло на роботов, — это внеплановая остановка торгов. Плановые остановки торгов робот может учитывать в алгоритме и не входить в позиции, если прогнозирует падение или рост рынка выше установленных биржей ограничений, либо выходить из них за секунды до остановки.

Развитие электронной торговли плохо для тех, кто торгует «руками», говорит один из трейдеров, который не использует роботов.

По сути, робот делает то же самое, что и человек, просто быстрее, потому что спреды на рынке сужаются, и человек их просто не успевает замечать, а робот обрабатывает больший объем информации за то же время.

Когда были огромные спреды и торговали люди, они делали все те же операции и точно так же могли «заваливать» рынок, как и роботы, которые могут сделать это сейчас. Электронная торговля не прибавляет рисков, потому что существуют защитные механизмы рынка, самих роботов и биржи.

Алгоритмизированные системы торгуют быстрее, и с точки зрения отслеживания своих рисков они эффективнее, чем человек.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА НА БИРЖЕ

Торговля через роботов востребована там, где есть высокая ликвидность или сложности в поддержании одновременно целого ряда котировок, например, на опционах.
Возможно, развитие электронной торговли повлияет на занятость трейдеров - сотрудников брокерских подразделений. Если говорить о клиентах, которые торгуют на рынке «руками», то они никуда не денутся. Возможно, также «умрут» скальперы, которые совершают операции вручную, потому что роботы делают это эффективнее. Люди, которые имеют свое видение, никуда не денутся.

Робот автоматически не зарабатывает - должна быть идея, на которой можно поймать свои базисные пункты.

Многие трейдеры уже переквалифицируются в управляющих машинами. Наверное, будет какая-то категория людей, которая останется без работы, так всегда происходит, но какого-то массового оттока трейдеров не будет. Они смогут заниматься в большей степени анализом рынка и изучением тенденций, чем концентрироваться на том, как и где это купить - это будет выполняться электроникой.

Ни фундаментальный, ни технический анализ (а роботы больше относятся к техническому анализу), ни какой-либо другой не позволяют исключить главный фактор - неопределенность будущего.

Вместе с возрастанием популярности алгоритмической торговли возникает много вопросов и сомнений в целесообразности её использования. Причины такой боязни торговых роботов разные, но главная проблема в том, что трейдеры не понимают до конца, что такое автоматизированная торговля.

Ничего необычного и непонятного: робот будет торговать только по той торговой стратегии, которая в него заложена создателем. Торговый робот не будет открывать сделки, если они не подходят под условия торговой системы. Торговый робот – это личный «раб» трейдера, только невероятно послушный, он будет делать то, что ему прикажут и так, как ему скажут.

Думаю, в ближайшие годы мы станем свидетелями настоящего бума в области финансовых роботов.

Роботы могут приносить стабильный доход в течение длительного времени. Ставя торговлю на автомат, Вы избавляете себя от вечного ожидания зарплаты, от психологической нагрузки при ручной торговле и от ненужных рисков по сделкам.

Автоматическая торговля на бирже – одна из самых эффективных стратегий, позволяющих трейдеру умножать свой капитал в несколько раз. Данный вид торговли происходит при помощи торговых роботов. Торговый робот или советник – это скрипт, разработанный специально для торговых платформ, который самостоятельно анализирует движение цен, самостоятельно выставляя необходимые ордера. Торговля на автомате дает возможность рыночному игроку отвлекаться от торговли, так как робот самостоятельно покупает/продает на рынке.

Чем полезна автоматическая торговля на бирже для начинающих трейдеров? Начинающие трейдеры, как правило, совершают очень много ошибок на старте, что приводит к стремительному уменьшению депозита. Часто эти ошибки происходят на эмоциональной почве. Торговый робот не обладает чувствами. Он не будет пытаться отыграть проигранные денежные средства, не будет подвергаться различным эмоциям – это и есть его основное преимущество, благодаря чему, использование данного вида торговли приносит большую прибыль. Отмечу, что у трейдера нет необходимости изучать все тонкости рынка, так как, опять же, за него все будет делать торговый робот.

Прежде, чем начать ей пользоваться, стоит понимать, что торговый робот – это программа. Трейдер самостоятельно должен контролировать его торговлю, а также риски, так как используемый торговый робот не несет ответственности за сохранность капитала.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА: ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматическая торговая система имеет очень много преимуществ, которые оправдывают риски использования:

• Трейдер практически не вмешивается в торговлю, что позволяет экономить ему время;
• Рыночный игрок может скомбинировать ручной и автоматический трейдинг;
• Торговый советник постоянно работает согласно стратегии Форекс, заложенной в него;
• Трейдер, благодаря тому, что практически не сидит за монитором, минимизирует эмоциональную нагрузку;
• Минимальные риски (использование консервативных советников).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА: НЕДОСТАТКИ

Автоматическая торговля на бирже имеет и свои недостатки, некоторые из которых являются существенными:

• Торговый робот не может учесть всю рыночную ситуацию, сложившуюся на данный момент.
• У него нет возможности использовать, например, фундаментальный анализ;
• То, что робот торгует согласно заложенного в него алгоритма, имеет и обратную сторону: он не видит картины, сложившейся на рынке.

Запомните, необходимо иногда следить за торговлей робота. Трейдер должен постоянно настраивать его параметры для работы на различных рынках. Ведь, как было сказано, он не умеет проводить различные анализы, чтобы самостоятельно подстроиться под нынешнюю ситуацию.

ПОЧЕМУ РОБОТЫ – ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО:

Вы никогда не пропустите точку входа. Робот всегда откроет сделку, «отключившись» от эмоций и избавившись от субъективизма при принятии решения;
- Не требуется постоянное присутствие за монитором;
- Достаточно 20-ти минут утром и вечером;
- Результат не заставит себя ждать;
- Роботы – это не будущее! Роботы – это уже настоящее.

Обычный трейдер торгует на 4-6 инструментах максимум; для торгового робота это сущие пустяки. Например, чтобы открыть сделку нужно посмотреть на несколько младших таймфреймов и на динамику инструментов, которые коррелируют с инструментом для торговли, и лишь после этого принять решение по открытию сделки. Давайте будем честными сами с собой. Человек не сможет торговать по такой стратегии, используя много торговых инструментов, а для робота это не проблема.

Человек не сможет торговать круглые сутки, ему нужно время на сон, на приемы пищи, на отдых. Можно выставлять лимитные ордера, но это больше похоже на попытки стрелять в цель с закрытыми глазами. Торговые решения нужно анализировать до их реализации. Торговый робот сделает всё с легкостью: для этого нужен либо вечно включенный компьютер, либо сервер.

Скорость принятия решения у робота намного выше. Сколько понадобится человеку, чтобы посчитать 473*7341, а сколько роботу? Сколько займет у человека действий открытие сделки, а сколько у робота? Сколько времени нужно трейдеру для принятия торгового решения, а сколько роботу-советнику? Здесь всё очевидно - робот намного быстрее обрабатывает информацию, а следовательно, очень быстро исполняет алгоритм.

Робот не имеет эмоций. Все знают, что 95% потерь на финансовых рынках происходят не из-за плохой торговой стратегии, а из-за эмоций трейдера. Недодержал, передержал, рано вошел в сделку, «психанул».Есть много синонимов тому, как можно получить убыток, не совладав со своими эмоциями. Так как робот не умеет мыслить, то он и не имеет эмоций.

Что ж, ответ на главный вопрос очевиден – будущее финансовых рынков за торговыми роботами. Даже после этого сравнения многие трейдеры останутся верны ручному трейдингу, по двум простым причинам. Первая прозвучит примерно так: этот вид торговли приносит им доход – зачем что-то менять? Вторая заключается в том, что люди просто боятся новшеств, которые не так легко пощупать.

По первому моменту могу сказать, что рано или поздно финансовые рынки полностью автоматизируются, поэтому лучше вскочить в первые вагоны, а не бежать за эшелоном.

По этой причине, стоит записаться на наш . Старт уже совсем скоро. За 4 недели онлайн-занятий вы узнаете:

• Какие есть разновидности торговых систем и способы построения торговой системы
• Как создать механических торговых систем в программе TSLab
• Как создать торговых роботов и скрипты
• Где брать готовые алгоритмы и как их улучшать и тестировать

Стоимость курса окупается за 2 месяца.

Спешите записаться, пока действует самая низкая цена!

По второму вопросу, здесь все куда сложнее, например, когда на рынке СНГ появились банковские карточки, они были очень холодно восприняты, особенно старшим поколением, но сейчас ими пользуются практически все. Так и роботы постепенно войдут в повседневную жизнь и работу трейдера — оглянуться не успеем!

Новички на фондовом рынке часто путают понятия «торговые роботы» и «стратегии автоследования».

Фондовые роботы или сигналы

Торговые роботы – это механические торговые системы, которые согласно определённому алгоритму вычисляют сигналы для совершения торговых сделок и проводят эти операции на бирже. Роботов создают те трейдеры, которые прошли большую подготовку, составили торговый алгоритм и провели его тестирование на прошлых данных.

Системы автоследования – это приложения, которые рассылают на счета пользователей торговые сигналы согласно стратегии, которая может не быть заложена в торговый алгоритм робота, но являться оценочной деятельностью какого-либо биржевого эксперта. Этот биржевой специалист может принимать решение на основе любого метода анализа рынка – фундаментальный, технический анализ или собственная методика.

Системы автоследования могут использовать как опытные трейдеры для диверсификации направлений инвестиций или освобождения собственного времени, так и новички.

Возможно ли самому написать робота для фондового рынка?

В большинстве случаев подобные алгоритмы создаются для высокочастотной торговли на графиках с небольшими интервалами

Чтобы научиться разрабатывать торговых роботов, необходимо пройти обучение, в рамках которого слушателя учат создавать и анализировать торговые алгоритмы и знакомят с биржевым программированием.

Чтобы выбрать стратегию автоследования, достаточно определить допустимое для себя соотношение риска на доход. Далее можно самостоятельно или с помощью менеджера выбрать стратегию с нужными параметрами.

Обучение построению торговых роботов (механических торговых систем), или как его еще называют алготрейдингу – весьма дорогостоящее занятие. Чтобы оно окупилось, необходимо пообщаться с преподавателями на тему того, какими предварительными знаниями вы должны обладать. Программа курсов часто не открывает эту завесу полностью. Также отдавать предпочтение лучше курсам с дальнейшей поддержкой. Они могут стоить дороже, но, имея возможность задавать необходимые вопросы своему тренеру, вы сэкономите на дополнительном обучении.

Котировки – основная проблема алготрейдера

Ко мне часто обращаются люди с математическим складом ума и навыками программирования с вопросами актуальности создания торговых роботов для российского рынка? Наш рынок молод, хватит ли роботу данных для достойной обработки статистики и генерации сигналов?

В большинстве случаев подобные алгоритмы создаются для высокочастотной торговли на графиках с небольшими интервалами, так что по популярным бумагам за время существования нашего рынка данных накопилось уже достаточно.

К сожалению, часть из них не просто найти в торговых терминалах. Такие приходится собирать по крупицам, так что подготовка аналитической базы может занять львиную долю времени алготрейдера. Это основная проблема тех, кому важно детально на истории изучить поведение своего робота. Например, по бумагам «Газпрома» вы вряд ли отыщите данные по часовым графикам ранее, чем с 2006 года, так как бумага кочевала с площадки на площадку. А это огромный пласт нашей истории, который мог бы вам ответить, как ваш робот поведет себя в кризисы.

Как и во многих других отраслях, роботы уже давно пришли на Уолл-стрит. Это особенно заметно в торговле акциями, где большинство покупок и продаж сегодня совершают алгоритмы. Многие операции с американскими акциями сегодня совершаются не в бурлящем операционном зале биржи, а в центре обработки данных в Нью-Джерси. Но есть одно место, где трейдеры-люди продолжают чувствовать себя в безопасности. Это , работающая уже более двух веков. Эта биржа решила пока не отказываться от услуг человека.

Несколько сотен ее трейдеров и брокеров являются олицетворением Уолл-стрит и крайне важным элементом бренда NYSE, самого известного в финансовом мире. Ее успехам в области маркетинга позавидует любая компания. Однако во всех остальных уголках мира компьютеры полностью контролируют торговлю акциями. Да и на NYSE они играют важнейшую роль. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: стоит ли держать всех этих людей, шатающихся по биржевому залу на Уолл-стрит, 11? Критики утверждают, что это - лишь фасад для телекамер, подобный Диснейленду.

"Если бы пришлось начинать с нуля, торговля была бы полностью автоматической", - говорит Ларри Табб, учредитель научно-консалтинговой фирмы Tabb Group. "Но я думаю, человек в торговле все же полезен".

Одним из доводов в пользу сохранения людей является, безусловно, необходимость производить эффект. Когда в начале года Эван Шпигель, директор Snap, в окружении маркет-мейкеров в голубых жилетах ударил в колокол, открыв первую для его компании торговую сессию, это зафиксировали все присутствовавшие в зале камеры. Комментатором этого "супер-кубка Уолл-стрит", транслировавшегося по CNBC на весь мир, был Джим Крамер. Программное обеспечение можно легко тиражировать, а церемония удара в колокол к началу торгов на NYSE уникальна - благодаря .

В торговом зале компании находятся 30 мест для СМИ. Отличительной особенностью является и культовый фасад здания в неоклассицистическом стиле. Стейси Каннингем, исполнительный директор NYSE Group, признает важность маркетинга, но говорит, что дело не только в нем.

"Полностью автоматизировать рынок можно, но, когда исчезает взаимодействие между людьми, теряется ценность", - сказал он. "Мы считаем, что нашли оптимальное сочетание".

Трейдер против торгового робота

NYSE и Nasdaq - единственные фондовые рынки США, о которых слышало большинство американцев. Кроме них здесь существуют еще более десятка электронных площадок, отчаянно борющихся за свою долю рынка, общий объем которого оценивается в 26 триллионов долларов. Доля NYSE в течение последних трех лет остается стабильной и составляет около 22%. Но с 2009 года, ввиду усиливающейся конкуренции, она снизилась более чем на 10%.

Руководители компаний, чьи акции представлены на NYSE, придерживаются разных мнений по поводу желания биржи сохранить человеческий элемент.

Нолан Уотсон, президент и директор Sandstorm Gold, говорит, что наличие персонала биржевого зала не играло большой роли при принятии компанией решения о выходе на NYSE. По его словам, компания никогда не общается с кем-то из сотрудников зала, поэтому их значение весьма спорно. При этом он добавил, что включение в список NYSE очень важно для них, так как здесь есть объемы, и компании предпочитают проводить операции именно здесь. "Это фондовая площадка мира №1", - сказал он.

В целом, для компаний взаимодействие с людьми, торгующими их акциями, не является главным. Об этом говорит Крис Вестфол, вице-президент Financial Executives International. По его словам, директоров больше волнует доступ к максимальному пулу инвесторов и уверенность в том, что у регуляторов не будет претензий.

Человеческий фактор в биржевой торговле

Если вы хотите увидеть компанию, которая отражает будущее, где человек и машины работают вместе, сложно будет найти лучший пример, чем производитель медицинских роботов Myomo. Когда пришло время и ее представителям ударить в колокол для закрытия торговой сессии на NYSE, это право было предоставлено женщине-клиенту, пользующейся ортопедическим протезом руки, созданным в Myomo.

Пол Гудонис, генеральный директор компании, говорит, что наличие сотрудников в биржевом зале и выделенных маркет-мейкеров были важными аргументами в пользу выхода на NYSE.

Маркет-мейкеры получают деньги (рибейты) в обмен на обеспечение правильных котировок акции, ликвидности и упорядоченной торговли. Чтобы получать такое вознаграждение, крупные фирмы, занимающиеся высокочастотной торговлей (например, Virtu Financial, которая работает также и на других фондовых площадках), должны размещать в биржевом зале своих сотрудников. Есть на NYSE и фирмы, осуществляющие только электронную торговлю и не являющиеся маркетмейкерами, но для них рибейты меньше, так как требования к их торговле не такие строгие.

Директор Myomo говорит, что ему нравится обратная связь, которую он получает от Virtu о ситуации на рынке с его акциями. Например, маркетмейкер свяжется с клиентом, если заметит непривычно высокие объемы торговли акциями компании.

Еще одним важным аргументом в пользу NYSE он называет маркетинговый потенциал биржи. Myomo - небольшая и мало известная компания, ее рыночная капитализация составляет около 40 миллионов долларов. Но после того, как ее символ - MYO - появился на экранах биржевого зала, акция выстрелила на 60% только за счет повышения внимания к ней.

Время закрытия торговой сессии

Еще одна группа сотрудников биржевого зала NYSE - брокеры. Они пользуются особым преимуществом в конце торговой сессии, когда устанавливается окончательная цена акции. По закону, брокеры в США обычно должны покупать или продавать акции на бирже, которая предлагает наилучшую цену в течение дня. Это можно сделать на любой из многочисленных электронных площадок. Но когда рынок закрывается, торговля практически полностью возвращается на ту биржу, где зарегистрирована конкретная акция.

Поскольку Nasdaq и NYSE фактически имеют дуополию на акции американских компаний, то они проводят и финальный аукцион по своим акциям. То же самое происходит и на многих других крупных биржах мира, например на и Euronext. За торговлю во время такого аукциона операторы бирж обычно взимают повышенную комиссию.

Аукцион на закрытии важен, потому что именно на нем устанавливается окончательная официальная цена, которой руководствуются многие управляющие активами. Таким образом, биржа, в список которой включена конкретная акция, задает важный ориентир. Интересно, что многие инвесторы высказываются в пользу сохранения такой монополии. Несмотря на то, что брокеры Уолл-стрит высказывают недовольство тем, что во время финального аукциона приходится платить больше, при пользовании другими ценами у них возникала бы погрешность отслеживания относительно эталонной цены. Все больший вклад в торговлю во время финальных аукционов вносят пассивные фонды, привязанные к индексам и отслеживающие цены на конец дня.

Здесь сотрудники биржевого зала NYSE тоже имеют особое преимущество: брокеры могут пользоваться системой d-Quote, которая дает им почти 15 минут дополнительного времени для корректировки или добавления заявок по акциям в конце торговли, что может быть самой важной ценой дня. Как сказал один из трейдеров, в мире компьютеризированной торговли эти четверть часа подобны нескольким месяцам во времена ручной торговли: за эти 15 минут может появиться какая-то новость, или произойти тысячи других сделок.

Доступ к системе d-Quote можно получить только через брокера зала с портативным устройством. Этот тип ордеров невероятно популярен, а это значит, что значительная часть торговли по-прежнему требует реакции человека. Однако специалисты по структуре рынка утверждают, что это можно делать и без сотрудников зала.

"Мы решили не отказываться от влияния человека", - говорит Майкл Блогранд, отвечающий на NYSE за торговлю акциями. "Мы хотим обеспечить надлежащий надзор".

Человеческий фактор важен в периоды кризиса. Таково мнение Джастин Шэк, управляющего директора и партнера компании Rosenblatt Securities, имеющей около двух десятков брокеров в зале NYSE. Он рассказал, что, когда ошибка в программе привела к потере компанией Knight Capital 440 миллионов долларов за 30 минут, сотрудники биржевого зала вручную закрыли торговлю.

Результат налицо

Похоже, что любые действия NYSE приводят к притоку новых крупных IPO. На эту биржу приходят новые компании со всего мира. Ее финансовые потоки от IPO примерно вдвое превышают сборы Шанхайской биржи, которая по этому показателю занимает второе место.

Средства, привлеченные в ходе IPO в 2017 году (млрд долл.)

Безусловно, доминирование NYSE не является гарантированным. Биржа Nasdaq, созданная в 1971 году, имеет достаточно большой вес на американском рынке и церемонию удара в колокол на Таймс-сквер. Она является постоянным конкурентом NYSE по части IPO. Большие планы и у двух новых технологически продвинутых фирм. IEX и Bats Global Markets всеми силами пытаются пошатнуть позиции NYSE и Nasdaq на фондовом рынке. IEX работает над расширением своего списка акций, а Bats создала собственную альтернативу финальным аукционам NYSE.

Дик Грассо, бывший глава NYSE, однажды назвал фондовую биржу "величайшим шоу на Земле". Прославленный биржевой зал пока воздерживается от внедрения автоматизации. Если (или когда) данная модель устареет, это будет трудный момент для NYSE. Так считает Джефри Шпрехер, директор Intercontinental Exchange, родительской компании NYSE. Снесение национального памятника, с его коринфскими колоннами, американскими флагами и архитектурой неоклассицизма, было бы гораздо менее популярным шагом, чем поиск возможностей его сохранения.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш