Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.
Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.
1. В сторону наибольшего количества открытых позиций . Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.
2. В сторону наименьшего количества открытых позиций . Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.
Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на .
Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний
(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)
Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE
*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.
Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex
Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам
Что такое позиционный трейдинг?
Позиционный трейдинг – это долгосрочная торговля по тренду на графиках с большими временными масштабами. В позиционной торговле очень часто применяется фундаментальный анализ (его макроэкономическая часть) и технический метод прогнозирования. Такой стиль трейдинга используется буквально на всех рынках.
Позиционные трейдеры могут удерживать долгосрочно как длинные, так и короткие позиции. В последнем случае, они зарабатывают на удешевлении актива. Позиционные короткие позиции очень интересны в периоды финансовых и экономических потрясений. К примеру, такой стиль позволил заработать в период кризиса 2008-2009 годов, когда многие фондовые рынки отметились существенным падением котировок.
Суть позиционного трейдинга заключается в том, что трейдер открывает позицию (длинную, либо короткую) с целью получения максимума прибыли от основного тренда. Для позиционных трейдеров не важны краткосрочные ценовые колебания и коррекции. Вместо этого, им интересен сам основной тренд, который может длиться недели и даже месяцы.
Такой подход в торговле имеет свои плюсы.
Позиционную торговлю можно противопоставить , когда трейдеры находятся постоянно у компьютера и открывают сделки внутри одного торгового дня. Что касается еще одного стиля – , здесь трейдеры открывают сделки реже и удерживают позиции от одного дня до нескольких недель. Позиционные трейдеры открывают несколько сделок в год. Свинг трейдеры могут открывать от 25 до 100 позиций в год (иногда и больше). Что касается дейтрейдеров, у них в год получается порядка 1000 и больше позиций. Разница просто колоссальна.
Поиск сигналов в позиционной торговле может осуществляться посредством различных методов. К примеру, некоторые трейдеры предпочитают искать активы, которые имеют хороший трендовый потенциал, но все еще торгуются в диапазоне. В некоторых случаях можно открывать позиции по активам, которые уже торгуются в тренде. Во втором случае позиционным трейдерам намного проще, так как тренд уже начался. Следовательно, они могут просто присоединиться к нему. Здесь затрачивается куда меньше сил и времени на анализ.
Основная задача позиционного трейдера – поиск тренда. Соответственно, торговля внутри диапазонов в периоды консолидаций и коррекций не ведется, за исключением тех случаев, когда торговля идет в очень широких диапазонах и длится несколько лет. В случае с такими диапазонами, цена может двигаться от одной границы до другой в течение нескольких лет и это тоже можно отнести к тренду, что хорошо подходит для позиционного трейдера.
Тренды часто начинаются с прорывов ключевых уровней или определенных паттернов, в том числе Прайс экшн. В своей работе позиционные трейдеры могут пользоваться в том числе и индикаторами технического анализа. В этом случае, чаще всего они находят тренды, которые уже сформировались (так как большинство трендовых индикаторов запаздывают по отношению к графику).
Анализ котировок акций можно проводить, к примеру, с использованием 40 недельной скользящей средней. В этом случае, трейдер может найти акции, которые уже начали расти или снижаться.
Можно применять и несколько индикаторов одновременно для поиска более четких сигналов входа в рынок. Использование нескольких скользящих средних с разными периодами более четко обозначит начало формирования тренда.
Несмотря на то, что в позиционной торговле сделки удерживаются достаточно долго, трейдеру необходимо соблюдать определенные правила для достижения успеха. В частности, речь идет о планировании точек входа, выхода из рынка и управлении рисками.
В качестве базовой стратегии для долгосрочной работы с акциями мы можем предложить пересечение ценой 40-недельной скользящей средней (она же 200-дневная). Как только это происходит, можно входить в рынок.
На первый взгляд, все достаточно просто. Но после входа в рынок, нам необходимо определиться в правилами выхода, то есть закрытия позиции.
Здесь есть два основных подхода. Закрывать позицию можно как вручную, так и с использованием стоп-приказов. Начнем со второго. Здесь можно порекомендовать выставление стоп-приказов на дистанции в 5% от скользящей средней.
Если же трейдер не является сторонником выставления стоп-лоссов, он может ожидать момента, когда цена пересечет скользящую среднюю в обратном от сигнала направлении и закрепиться там.
На скриншоте показан момент для входа с сделку, а также возможность для закрытия позиции. Выход на картинке проходит достаточно рано. Как можно видеть, далее развивается достаточно сильное продолжение тренда после несущественно коррекции.
К основным рискам позиционной торговли можно отнести опасность разворота тренда до того момента, как он достигнет планируемой трейдером точки. Те же небольшие колебания могут привести к тому, что коррекция приведет к полной смене тенденции.
Еще один важный момент связан с ограничениями, которые присущи исключительно позиционному трейдингу. Связаны такие ограничения с тем, что трейдер вкладывает деньги на достаточно долгий период времени. Поэтому перед открытием позиции необходимо планировать свои капиталовложения, чтобы впоследствии не пришлось досрочно выходить из рынка.
Но несмотря на такие риски и ограничения, у позиционного трейдинга есть масса преимуществ.
Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что позиционная торговля – это инвестирование. На самом деле, это далеко не так. Существует огромная разница между инвестором и позиционным трейдером. Достаточно в соседней статье.
Определится с этим вопросом не так просто, как кажется. В теории все звучит достаточно заманчиво – низкие риски, более высокий потенциал и шансы на достижение успеха. Тем не менее, позиционный трейдинг подойдет далеко не каждому спекулянту. Также, как к примеру, внутридневной.
На что стоит обратить внимание в первую очередь? Для того, чтобы хорошо зарабатывать на позиционной торговле, необходимо иметь соответствующий размер депозита. На небольших счетах трейдер не сможет заработать существенный профит. Да и правила управления капиталом здесь несколько иные. Стоп-лосс ввиду работы со старшими таймфреймами выставляется дальше. Соответственно, если трейдер нарушит правила и вложит большую часть своих средств в сделку, стоп-приказ его не спасет от существенных убытков в случае, если ситуация будет развиваться в какой-то период времени против прогнозов. А такое вполне реально. Ведь коррекции и консолидации в долгосрочной торговле могут составлять от 100 до 500 и даже более пунктов на особо волатильных рынках.
Перед тем, как обращаться к позиционному трейдингу, желательно попробовать его с небольшими капиталовложениями для того, чтобы понять, сможет ли трейдер вообще работать в такой обстановке. Не каждый способен выдержать открытую позицию в течение нескольких месяцев, не говоря уже о нескольких годах (особенно, если спекулянт до этого работал по внутридневным стратегиям).
В процессе тестирования можно продолжать работать своим прежним стилем, лишь время от времени обращаясь к долгосрочной позиции для анализа ситуации и возможных корректировок. Таким образом, трейдер сможет понять для себя, стоит ли применять такой метод или лучше обращаться к краткосрочной торговле, где есть возможность работать с меньшим депозитом и при соответствующем подходе увеличить его в несколько раз за тот же год работы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
(биржевой спекулянт) - человек, который заключает сделки на финансовых рынках с целью получить прибыль.
Примета успешного трейдера - способность стабильно накапливать капитал.
Новички приходят на биржу с целью заработать и обрести независимость от работы по найму. Состоявшиеся в жизни люди приходит на биржу с целью управления собственными накоплениями. Многим новичкам кажется, что биржа и трейдинг - это легкие деньги из воздуха, поэтому попробовать легкие деньги на вкус стремятся многие. Но не многим это удается. Бессознательные мотивы трейдера - это азарт и охота за острыми ощущениями. В конце концов, многие забывают, что пришли на рынок с целью получать стабильную прибыль, и продолжают торговлю с целью получения острых ощущений. Но мало кто отдает себе в этом отчет.
По степени свободы:
Трейдер - масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.
Этот информер отображает текущее настроение рынка. Данные соотношения позиций собираются с нескольких брокеров.
Анализируйте открытые позиции трейдеров не только на текущий момент, но и в виде графика.
В этой статье мы хотим коротко рассказать вам о том, что такое и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представляем вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.
Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн
, не только на текущий момент , но и , просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению .
Открытый интерес (open interest), или открытые позиции – это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.
Позиции трейдеров на Форекс – это отличный показатель настроения рынка, который позволяет взглянуть на .
Большинство брокеров в погоне за лояльностью своих клиентов стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов, сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.
Прежде всего, не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько поведения цены. Дабы сократить время ваших поисков, мы намекнем, на что обратить внимание:
Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.
Уточним один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но, так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100% процент длинных позиций.
Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций методом простого арифметического среднего. Например, объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.
Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.
Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком.
Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров
. Также с радостью ответим на вопросы в комментариях к статье.